Расчет финансовых потребностей в сфере холодного водоснабжения
на ______________________ на 20__ - 20__ годы
(метод индексации)
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Истекший год | Текущий год | 1-й год долгосрочного периода | 2-й год долгосрочного периода | 3-й год долгосрочного периода | |
Утверждено регулирующим органом | Факт | Утверждено регулирующим органом | Предложение организации | Предложение организации | Предложение организации | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Натуральные показатели | |||||||
1.1 | Поднято воды | м(3) | ||||||
1.2 | Получено воды со стороны | м(3) | ||||||
1.3 | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м(3) | ||||||
1.4 | Расход воды на нужды предприятия | м(3) | ||||||
1.4.1 | На очистные сооружения | м(3) | ||||||
1.4.2 | На промывку сетей | м(3) | ||||||
1.4.3 | Прочие | м(3) | ||||||
1.5 | Пропущено через очистные сооружения | м(3) | ||||||
1.6 | Подано воды в сеть | м(3) | ||||||
1.7 | Потери воды | м(3) | ||||||
1.7.1 | То же в % | % | ||||||
1.8 | Отпущено воды по категориям потребителей | м(3) | ||||||
1.8.1 | На потребительский рынок | м(3) | ||||||
1.8.1.1 | Населению | м(3) | ||||||
1.8.1.1.1 | В том числе другим водопроводам | м(3) | ||||||
1.8.1.2 | Бюджетным организациям | м(3) | ||||||
1.8.1.2.1 | В том числе другим водопроводам | м(3) | ||||||
1.8.1.3 | Прочим потребителям | м(3) | ||||||
1.8.1.3.1 | В том числе другим водопроводам | м(3) | ||||||
1.8.2 | На собственные нужды производства | м(3) | ||||||
1.9 | Объем реализации воды | м(3) | ||||||
1.9.1 | По приборам учета | м(3) | ||||||
1.9.2 | По нормативам потребления | м(3) | ||||||
2 | Себестоимость | тыс. руб. | ||||||
3 | Производственные расходы | тыс. руб. | ||||||
3.1 | Реагенты | тыс. руб. | ||||||
3.1.1 | тыс. руб. | |||||||
3.1.1.1 | Количество | Ед. изм. | ||||||
3.1.1.2 | Цена | руб./Ед. изм. | ||||||
3.1.2 | тыс. руб. | |||||||
3.1.2.1 | Количество | Ед. изм. | ||||||
3.1.2.2 | Цена | руб./Ед. изм. | ||||||
3.1.3 | тыс. руб. | |||||||
3.1.3.1 | Количество | Ед. изм. | ||||||
3.1.3.2 | Цена | руб./Ед. изм. | ||||||
3.1.4 | тыс. руб. | |||||||
3.1.4.1 | Количество | Ед. изм. | ||||||
3.1.4.2 | Цена | руб./Ед. изм. | ||||||
3.2 | Материалы и запасные части | тыс. руб. | ||||||
3.3 | Затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс. руб. | ||||||
3.3.0.1 | Средний тариф на энергию | руб./кВт. ч | ||||||
3.3.0.2 | Объем энергии | тыс. кВт. ч | ||||||
3.3.0.3 | Удельный расход энергии | кВт. ч/м(3) | ||||||
3.3.1.1 | Энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | ||||||
3.3.1.1.1 | Тариф на энергию | руб./кВт. ч | ||||||
3.3.1.1.2 | Объем энергии | тыс. кВт. ч | ||||||
3.3.1.2 | Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс. руб. | ||||||
3.3.1.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт. мес. | ||||||
3.3.1.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | ||||||
3.3.2.1 | Энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | ||||||
3.3.2.1.1 | Тариф на энергию | руб./кВт. ч | ||||||
3.3.2.1.2 | Объем энергии | тыс. кВт. ч | ||||||
3.3.2.2 | Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс. руб. | ||||||
3.3.2.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт. мес. | ||||||
3.3.2.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | ||||||
3.3.3.1 | Энергия СН 1 (35 кВ) | тыс. руб. | ||||||
3.3.3.1.1 | Тариф на энергию | руб./кВт. ч | ||||||
3.3.3.1.2 | Объем энергии | тыс. кВт. ч | ||||||
3.3.3.2 | Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ) | тыс. руб. | ||||||
3.3.3.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт. мес. | ||||||
3.3.3.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | ||||||
3.3.4.1 | Энергия ВН (110 кВ и выше) | тыс. руб. | ||||||
3.3.4.1.1 | Тариф на энергию | руб./кВт. ч | ||||||
3.3.4.1.2 | Объем энергии | тыс. кВт. ч | ||||||
3.3.4.2 | Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) | тыс. руб. | ||||||
3.3.4.2.1 | Тариф на заявленную мощность | руб./кВт. мес. | ||||||
3.3.4.2.2 | Годовой объем мощности | МВт | ||||||
3.4 | Затраты на покупную тепловую энергию | тыс. руб. | ||||||
3.5 | Закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.) | тыс. руб. | ||||||
3.6 | Затраты на покупную холодную воду, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
3.6.1 | Технического качества | тыс. руб. | ||||||
3.6.2 | Питьевого качества | тыс. руб. | ||||||
3.6.2.1 | тыс. руб. | |||||||
3.6.2.1.1 | Тариф покупки | руб./м(3) | ||||||
3.6.2.1.2 | Объем покупки | м(3) | ||||||
3.6.2.2 | тыс. руб. | |||||||
3.6.2.2.1 | Тариф покупки | руб./м(3) | ||||||
3.6.2.2.2 | Объем покупки | м(3) | ||||||
3.6.3 | Компенсация потерь | тыс. руб. | ||||||
3.7 | Расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций, связанных с эксплуатацией централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | ||||||
3.7.1 | Услуги холодного водоснабжения по забору (подъему воды) и (или) водоподготовке воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | ||||||
3.7.2 | Услуги по транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | ||||||
3.7.3 | Услуги холодного водоснабжения по забору (подъему воды) и (или) водоподготовке воды, транспортированию воды, оказываемые сторонними организациями | тыс. руб. | ||||||
3.8 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | ||||||
3.8.1 | Среднемесячная оплата труда | руб. | ||||||
3.8.2 | Численность производственного персонала | чел. | ||||||
3.9 | Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | ||||||
3.10 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль | тыс. руб. | ||||||
3.11 | Цеховые (общехозяйственные) расходы, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
3.11.1 | Заработная плата цехового персонала | тыс. руб. | ||||||
3.11.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб. | ||||||
3.11.1.2 | Численность персонала | чел. | ||||||
3.11.2 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс. руб. | ||||||
3.11.3 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
3.11.3.1 | Прочие расходы | тыс. руб. | ||||||
3.11.3.2 | тыс. руб. | |||||||
3.11.3.3 | тыс. руб. | |||||||
3.11.3.4 | тыс. руб. | |||||||
3.12 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | ||||||
3.12.1 | Лабораторные анализы | тыс. руб. | ||||||
3.12.2 | Расходы на ГСМ (и/или расходы на аренду спец. техники) | тыс. руб. | ||||||
3.12.3 | Прочие расходы: | тыс. руб. | ||||||
3.12.3.1 | тыс. руб. | |||||||
3.12.3.2 | тыс. руб. | |||||||
4 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | ||||||
4.1 | Расходы на проведение АВР | тыс. руб. | ||||||
4.1.1 | Заработная плата | тыс. руб. | ||||||
4.1.2 | Среднемесячная оплата труда | руб. | ||||||
4.1.3 | Численность персонала | чел. | ||||||
4.1.4 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы | тыс. руб. | ||||||
4.1.5 | Прочие расходы: | тыс. руб. | ||||||
4.1.5.1 | тыс. руб. | |||||||
4.2 | Капитальный ремонт основных средств | тыс. руб. | ||||||
4.3 | Текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | ||||||
4.3.1 | Материалы на ремонт | тыс. руб. | ||||||
4.3.2 | Прочие расходы | тыс. руб. | ||||||
4.4 | Заработная плата ремонтного персонала | тыс. руб. | ||||||
4.4.1 | Среднемесячная заработная плата | руб. | ||||||
4.4.2 | Численность ремонтного персонала | чел. | ||||||
4.5 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс. руб. | ||||||
4.6 | Прочие расходы: | тыс. руб. | ||||||
4.6.1 | Прочие расходы | тыс. руб. | ||||||
5 | Административные расходы | тыс. руб. | ||||||
5.1 | Заработная плата АУП | тыс. руб. | ||||||
5.1.1 | Среднемесячная оплата труда | руб. | ||||||
5.1.2 | Численность персонала | чел. | ||||||
5.2 | Отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс. руб. | ||||||
5.3 | Прочие административные расходы: | тыс. руб. | ||||||
5.3.1 | Прочие расходы | тыс. руб. | ||||||
5.3.2 | тыс. руб. | |||||||
6 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | ||||||
6.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% от НВВ, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
6.1.1 | Безнадежная дебиторская задолженность | тыс. руб. | ||||||
6.1.2 | Резервы по сомнительным долгам | тыс. руб. | ||||||
6.2 | Прочие сбытовые расходы: | тыс. руб. | ||||||
7 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | ||||||
7.1 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | ||||||
7.2 | Амортизация нематериальных активов | тыс. руб. | ||||||
8 | Расходы на арендную плату | тыс. руб. | ||||||
8.1 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | ||||||
8.2 | Арендная плата | тыс. руб. | ||||||
8.3 | Платежи по договорам аренды | тыс. руб. | ||||||
9 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов | тыс. руб. | ||||||
9.1 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | ||||||
9.2 | Налог на землю | тыс. руб. | ||||||
9.3 | Водный налог | тыс. руб. | ||||||
9.4 | Транспортный налог | тыс. руб. | ||||||
9.5 | Налог на имущество | тыс. руб. | ||||||
9.6 | Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения | тыс. руб. | ||||||
10 | Прибыль | тыс. руб. | ||||||
10.0.1 | На потребительский рынок | тыс. руб. | ||||||
10.0.2 | На собственные нужды производства | тыс. руб. | ||||||
10.1 | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | ||||||
10.1.1 | На реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | ||||||
10.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс. руб. | ||||||
10.2 | Прибыль на социальное развитие, поощрение | тыс. руб. | ||||||
10.3 | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | ||||||
10.4 | Прибыль на прочие цели: | тыс. руб. | ||||||
10.4.1 | прочие | тыс. руб. | ||||||
10.5 | Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
10.5.1 | На прибыль | тыс. руб. | ||||||
10.5.1.1 | На реализацию инвестиционной программы | тыс. руб. | ||||||
10.5.1.2 | На реализацию производственной программы | тыс. руб. | ||||||
10.5.2 | Другие налоги: | тыс. руб. | ||||||
10.6 | Средства на возврат займов и кредитов, процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств | тыс. руб. | ||||||
11 | Недополученные доходы | тыс. руб. | ||||||
12 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования | тыс. руб. | ||||||
13 | Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | ||||||
14 | Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах | тыс. руб. | ||||||
15 | НВВ без НДС | тыс. руб. | ||||||
15.1 | На потребительский рынок | тыс. руб. | ||||||
15.2 | На собственные нужды производства | тыс. руб. | ||||||
16 | Тариф | руб./м(3) | ||||||
16.1 | Тариф на потребительский рынок | руб./м(3) | ||||||
16.2 | Тариф на собственные нужды производства | руб./м(3) | ||||||
17 | ФОТ, всего | тыс. руб. | ||||||
18 | Численность персонала, всего | чел. | ||||||
19 | Среднемесячная заработная плата | руб. | ||||||
Индекс эффективности операционных расходов | % | ||||||
Индекс потребительских цен | % | ||||||
Итого коэффициент индексации |
Текущие расходы, в том числе: | тыс. руб. | ||||||
Операционные расходы | тыс. руб. | ||||||
Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | ||||||
Расходы на приобретение энергетических ресурсов | тыс. руб. | ||||||
Амортизация | тыс. руб. | ||||||
Нормативная прибыль | тыс. руб. | ||||||
Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | ||||||
ВСЕГО: | тыс. руб. | ||||||