Показатели | Начальное состояние | 1 год (кварталы) | 2 год (полугодие) | 3 год | ||||
I | II | III | IV | первое | второе | полный период | ||
1. Поступления от продаж | ||||||||
2. Прямые производственные издержки | ||||||||
3. Затраты на сдельную зарплату | ||||||||
4. Поступления от других видов деятельности | ||||||||
5. Выплаты на другие виды деятельности | ||||||||
6. Постоянные (общие) издержки | ||||||||
7. Налоги | ||||||||
8. Оперативная деятельность | ||||||||
9. Затраты на приобретение активов | ||||||||
10. Другие издержки подготовительного периода | ||||||||
11. Поступления от продажи активов | ||||||||
12. Инвестиционная деятельность | ||||||||
13. Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
14. Займы | ||||||||
15. Погашение задолженности по кредитам | ||||||||
16. Выплаты дивидендов | ||||||||
17. Выплата процентов по займам | ||||||||
18. Банковские вклады | ||||||||
19. Доходы по банковским вкладам | ||||||||
20. Финансовая деятельность | ||||||||
21. Баланс наличности на начало периода | ||||||||
22. Баланс наличности на конец периода | ||||||||
Строка 8 = 1 - 2 - 3 + 4 - 5 - 6 - 7
Строка 12 = 9 + 10 - 11
Строка 20 = 13 + 14 - 15 - 16 - 17 + 18 + 19
Строка 21 = 8 + 20 - 12
Строка 22 = 22 предшествующего + 21 настоящего