Наименование | Краткое содержание |
1 | 2 |
8.1. Объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов, в т.ч.: | ____________ тыс. руб. |
8.1.1. Привлеченные инвестиции (или кредитные ресурсы) | ____________ тыс. руб. |
8.1.2. Собственные средства | ____________ тыс. руб. |
8.1.3. Срок возврата | ____________ мес. |
8.2. Текущие финансовые обязательства | Банковский кредит, заем физического лица, аренда (условия возврата, сроки, прочие условия) |
8.3. На какие цели планируется направить средства | Например. Финансовые средства планируется направить на: |
8.4. Направление расходования собственных средств | Например. Направления расходования средств: |
Финансовый прогноз.
Необходимо сделать финансовый прогноз на 3 года реализации проекта. Заполняются графы нижеследующих таблиц, относящиеся к планируемой системе налогообложения. На момент подготовки бизнес-плана требуется уточнить ставки налогообложения в налоговых органах.
В таблицах заполняются графы в соответствии с предполагаемой системой налогообложения.
Показатель (тыс. руб.) | Период (месяц) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Выручка (доходы) | ||||||||||||
Затраты | ||||||||||||
Прибыль (выручка - затраты) | ||||||||||||
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100 | ||||||||||||
Фонд заработной платы | ||||||||||||
Начисления на ЗП | ||||||||||||
SUM налога (6%) | ||||||||||||
SUM налога (15%) | ||||||||||||
SUM налога (общепринятая система налогообложения) | ||||||||||||
SUM налога (иная форма налогообложения) | ||||||||||||
Прочие налоги | ||||||||||||
Общая SUM налогов | ||||||||||||
SUM налогов с нарастающим итогом <*> | ||||||||||||
Показатель (тыс. руб.) | Период (месяц) | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
Выручка (доходы) | ||||||||||||
Затраты | ||||||||||||
Прибыль (выручка - затраты) | ||||||||||||
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100 | ||||||||||||
Фонд заработной платы | ||||||||||||
Начисления на ЗП | ||||||||||||
SUM налога (6%) | ||||||||||||
SUM налога (15%) | ||||||||||||
SUM налога (общепринятая система налогообложения) | ||||||||||||
SUM налога (иная форма налогообложения) | ||||||||||||
Прочие налоги | ||||||||||||
Общая SUM налогов | ||||||||||||
SUM налогов с нарастающим итогом <*> | ||||||||||||
Показатель (тыс. руб.) | Период (месяц) | |||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
Выручка (доходы) | ||||||||||||
Затраты | ||||||||||||
Прибыль (выручка - затраты) | ||||||||||||
Рентабельность, % (прибыль/выручка) x 100 | ||||||||||||
Фонд заработной платы | ||||||||||||
Начисления на ЗП | ||||||||||||
SUM налога (6%) | ||||||||||||
SUM налога (15%) | ||||||||||||
SUM налога (общепринятая система налогообложения) | ||||||||||||
SUM налога (иная форма налогообложения) | ||||||||||||
Прочие налоги | ||||||||||||
Общая SUM налогов | ||||||||||||
SUM налогов с нарастающим итогом <*> | ||||||||||||
________________
<*> Определяется, на каком месяце с начала проекта поступления в бюджетную систему Российской Федерации налоговых платежей сравняются с суммой (превысят сумму) предоставляемой субсидии (смотри порядковый номер месяца).
В случае непокрытия налоговыми платежами размера запрашиваемой субсидии в течение 36 месяцев, таблица продолжается до 60 месяцев.
Расчеты могут быть смоделированы на любых программных продуктах. Финансовые показатели и показатели экономической эффективности должны быть выполнены с учетом дисконтирования.