N п/п | Показатели | Единица измерения | План на __________ год | ||||||||||||||||
I квартал | Январь | Февраль | Март | II квартал | Апрель | Май | Июнь | III квартал | Июль | Август | Сентябрь | IV квартал | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
1. | Общая численность работающих, в том числе: | чел. | |||||||||||||||||
- АУП | чел. | ||||||||||||||||||
- по договорам гражданско-правового характера | чел. | ||||||||||||||||||
2. | Среднемесячная заработная плата одного работающего, в том числе: | руб. | |||||||||||||||||
- АУП | руб. | ||||||||||||||||||
3. | Стоимость основных фондов, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- здания, строения, помещения | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- сооружения | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- передаточные устройства | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- машины и оборудование | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- транспортные средства | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- прочие | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
4. | Натуральные показатели, характеризующие деятельность организации (расшифровать по видам услуг (работ, товаров)) | ед. | |||||||||||||||||
4.1. | Объем услуг (работ, товаров), всего: | ед. | |||||||||||||||||
- услуга (работа, товар) 1 | ед. | ||||||||||||||||||
в т.ч. для выполнения муниципального заказа | ед. | ||||||||||||||||||
- услуга (работа, товар) 2 ... | ед. | ||||||||||||||||||
5. | Доходы всего: | тыс. руб. | |||||||||||||||||
5.1. | Выручка от реализации услуг (работ, товаров) всего, в т.ч. (расшифровать по видам услуг (работ, товаров)): | тыс. руб. | |||||||||||||||||
5.1.1. | - услуга (работа, товар) 1, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- муниципальный заказ | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- субсидия из бюджета городского округа (ст. 78 БК РФ) | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- иные услуги (работы, товары) | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
5.1.2. | - услуга (работа, товар) 2 ... | тыс. руб. | |||||||||||||||||
5.2. | Прочие доходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||||
(расшифровать) | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
5.3. | Доход от сдачи в аренду имущества, в т.ч. | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- движимого | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- недвижимого | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
6. | Расходы (себестоимость), всего | тыс. руб. | |||||||||||||||||
в т.ч. расшифровать по видам услуг (работ, товаров) (при возможности) | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
6.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | тыс. руб. | |||||||||||||||||
в т.ч.: | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
6.1.1. | - заработная плата | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.1.2. | - прочие выплаты | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.1. | - начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы) | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.2. | Амортизация ОФ | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.3. | Материалы | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.4. | Ремонт основных средств | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5. | Оплата работ, услуг, в т.ч. | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5.1. | - транспортные услуги | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5.2. | - услуги связи | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5.3. | - коммунальные услуги | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5.4. | - электроэнергия | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5. | - ... | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5. | - ... | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.5. | - прочие работы и услуги | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.6. | Аренда земли | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.7. | Транспортный налог | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.8. | Налог на имущество | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.9. | Сбор за загрязнение окружающей среды | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.10. | Охрана объектов | тыс. руб. | |||||||||||||||||
6.11. | Прочие расходы, в т.ч.: расшифровать | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
7. | Валовая прибыль | тыс. руб. | |||||||||||||||||
8. | Коммерческие расходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
9. | - ... | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
10. | Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||||
11. | Прочие доходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
12. | Прочие расходы, в т.ч.: (расшифровать) | тыс. руб. | |||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
- ... | тыс. руб. | ||||||||||||||||||
13. | Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | |||||||||||||||||
14. | Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | |||||||||||||||||
15. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб. | |||||||||||||||||
16. | Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | |||||||||||||||||
17. | Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. руб. | |||||||||||||||||
18. | Распределение прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||||
18.1. | отчисления части прибыли в бюджет городского округа | тыс. руб. | |||||||||||||||||
18.2. | отчисления в резервный фонд | тыс. руб. | |||||||||||||||||
18. | прочие отчисления | тыс. руб. | |||||||||||||||||
19. | Потребление прибыли, в т.ч.: | тыс. руб. | |||||||||||||||||
19.1. | выплаты по коллективному договору премии, материальная помощь работникам | тыс. руб. | |||||||||||||||||
19. | - прочие цели | тыс. руб. | |||||||||||||||||
20. | Остаток неиспользуемой прибыли | тыс. руб. | |||||||||||||||||
21. | Прибыль (убыток) до налогообложения без учета амортизации | тыс. руб. | |||||||||||||||||
22. | Резерв по сомнительным долгам | тыс. руб. | |||||||||||||||||
23. | Заемные средства | тыс. руб. | |||||||||||||||||
24. | Свободный денежный поток | тыс. руб. | |||||||||||||||||
25. | Дебиторская задолженность на начало периода | тыс. руб. | |||||||||||||||||
26. | Дебиторская задолженность на конец периода | тыс. руб. | |||||||||||||||||
27. | Кредиторская задолженность на начало периода | тыс. руб. | |||||||||||||||||
28. | Кредиторская задолженность на конец периода | тыс. руб. | |||||||||||||||||