Ниже приведены инвестиционные затраты на водоснабжение и водоотведение, а также источники финансирования ППИ.
Инвестиционные затраты включают строительные работы, оборудование и материалы, расходы на проектирование и непредвиденные расходы.
Источниками финансирования использованы собственные средства (амортизация), собственные средства (инвестиционная надбавка), бюджетное финансирование (не выделяя местный и краевой бюджет) и кредит. Как потенциальный источник финансирования не использована плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения (зависит от средней присоединяемой мощности в куб. м в сутки новых объектов).
Для источников финансирования ППИ приведены 3 сценария:
a) Сценарий 1. Собственные средства (амортизация), собственные средства (инвестиционная надбавка) и бюджетное финансирование. Источники финансирования не включают кредит. Согласно этому сценарию прирост тарифов в годы внедрения ППИ не превышает 10% (согласно установлению Федеральной службой по тарифам предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год);
b) Сценарий 2. Собственные средства (амортизация) и собственные средства (инвестиционная надбавка). Источники финансирования не включают кредит и бюджетное финансирование. Прирост тарифа в годы внедрения ППИ значительно превышает 10%;
c) Сценарий 3. Собственные средства (амортизация), собственные средства (инвестиционная надбавка; финансируются только непредвиденные расходы проектов, финансируемых от амортизационных отчислений) и кредит. В этом сценарии вместо инвестиционной надбавки и бюджетного финансирования использован кредит, амортизационные отчисления используются для выплаты основной суммы кредита. Прирост тарифа в годы внедрения ППИ незначительно превышает 10%.
Предоставление коммерческого кредита (или займа международного банка развития, например, ЕБРР) основывается на следующих допущениях:
- Кредит предоставляется Водоканалу, выступающему в качестве заемщика;
- Кредит предоставляется на основании государственной гарантии;
- Период, на который выделяется заем, составляет 10 лет с отсрочкой платежа на 3 года, в течение которых выплачиваются только надлежащие проценты и комиссионные;
- Общая процентная ставка в фиксированном размере 11% годовых на весь период погашения заемных средств;
- Комиссия за резервирование кредитных средств 0,6% применяется к неиспользованной части заемных средств;
- Разовая комиссия за выдачу кредита в размере 1,2% от суммы займа - выплачивается авансом.