Тарифы (без НДС) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
Расчет тарифа (тыс. руб.) | |||||||||||
Водоотведение | |||||||||||
Реагенты | 411 | 530 | 586 | 649 | 693 | 739 | 790 | 839 | 886 | 1134 | 1345 |
Затраты на покупку электрической энергии | 25318 | 30950 | 32869 | 35228 | 37423 | 39952 | 42540 | 45261 | 47849 | 61810 | 76972 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 41454 | 53545 | 59114 | 65557 | 69949 | 74636 | 79786 | 84733 | 89478 | 114518 | 135745 |
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда | 12436 | 16171 | 17852 | 19798 | 21125 | 22540 | 24095 | 25589 | 27022 | 34584 | 40995 |
Амортизация | 559 | 1379 | 5226 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 |
Аренда основных средств | 687 | 887 | 980 | 1086 | 1159 | 1237 | 1322 | 1404 | 1483 | 1898 | 2249 |
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств | 4651 | 6009 | 6634 | 7357 | 7850 | 8376 | 8954 | 9509 | 10041 | 12852 | 15234 |
Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материалы и запасные части | 3799 | 4908 | 5419 | 6010 | 6412 | 6842 | 7314 | 7767 | 8202 | 10498 | 12444 |
Прочие прямые расходы | 1027 | 1327 | 1465 | 1390 | 1483 | 1582 | 1691 | 1796 | 1897 | 2428 | 2878 |
Цеховые расходы (заработная плата и социальный налог) | 52312 | 67596 | 74626 | 82760 | 88305 | 94222 | 100723 | 106968 | 112958 | 144569 | 171367 |
Расходы на проведение АВР | 678 | 875 | 966 | 1071 | 1143 | 1220 | 1304 | 1385 | 1462 | 1872 | 2219 |
Общеэксплуатационные расходы | 25498 | 32948 | 36374 | 40339 | 43042 | 45926 | 49095 | 52138 | 55058 | 70466 | 83528 |
Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за загрязнения | 849 | 1096 | 1210 | 1342 | 1432 | 1528 | 1633 | 1735 | 1832 | 2344 | 2779 |
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 5428 | 7012 | 7742 | 8585 | 9161 | 9774 | 10449 | 11097 | 11718 | 14997 | 17777 |
Прочие косвенные расходы | 28173 | 36403 | 40189 | 44570 | 47556 | 50742 | 54243 | 57606 | 60832 | 77856 | 92287 |
Итого себестоимость по основной деятельности | 203281 | 261637 | 291251 | 325131 | 346121 | 368705 | 393328 | 417216 | 440108 | 561213 | 667206 |
Внереализационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Необходимая валовая выручка | 203281 | 261637 | 291251 | 325131 | 346121 | 368705 | 393328 | 417216 | 440108 | 561213 | 667206 |
Отвод стоков (тыс. куб. м) | 12693 | 14843 | 14984 | 15193 | 15386 | 15674 | 15940 | 16245 | 16481 | 17840 | 19053 |
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м) | 16,02 | 17,63 | 19,44 | 21,40 | 22,50 | 23,52 | 24,68 | 25,68 | 26,70 | 31,46 | 35,02 |
Процентные выплаты по кредиту | 0 | 6759 | 17152 | 28652 | 28319 | 25425 | 22211 | 18645 | 14686 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка на финансирование программы | 0 | 175 | 969 | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19821 | 23034 | 26601 | 30560 | 0 | 0 |
Налог на прибыль (ИН) | 0 | 44 | 242 | 594 | 0 | 4955 | 5759 | 6650 | 7640 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль | 0 | 6977 | 18363 | 31620 | 28319 | 50201 | 51004 | 51896 | 52886 | 0 | 0 |
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м) | 0,00 | 0,47 | 1,23 | 2,08 | 1,84 | 3,20 | 3,20 | 3,19 | 3,21 | 0,00 | 0,00 |
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг | 203281 | 268614 | 309615 | 356752 | 374441 | 418906 | 444332 | 469112 | 492994 | 561213 | 667206 |
Установленный тариф (руб./куб. м) | 16,02 | 18,10 | 20,66 | 23,48 | 24,34 | 26,73 | 27,88 | 28,88 | 29,91 | 31,46 | 35,02 |
Рост тарифа | 13,0% | 14,2% | 13,6% | 3,6% | 9,8% | 4,3% | 3,6% | 3,6% | 2,6% | 1,6% | |
Для анализа приемлемости населения использованы методические указания по расчету предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги (Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации N 23 августа 2010 года, согласно которому оцениваются расходы домохозяйств на ЖКУ). Удельный вес расходов на коммунальные услуги не должен превысить 8,6% от доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе домохозяйства. Отдельно проведен анализ для населения со средним уровнем доходов и с низким уровнем доходов (нижняя дециль).
Потребительские расходы на душу населения в Сахалинской области в 2011 году составили 24594 руб./месяц.
Рис. 1. Потребительские расходы на душу населения в Сахалинской области, руб. Источник: Росстат*.
________________
* Рисунок 1 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.
Основную долю потребительских расходов граждан составляют расходы на покупку непродовольственных товаров. Вторыми по доле расходов граждан идут расходы на покупку продуктов питания. Среди расходов на оплату услуг, которые являются третьими по значимости расходами, наибольшую долю составляют расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Рис. 2. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в Сахалинской области, %. Источник: Росстат*.
________________
* Рисунок 2 не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.
Средний размер домашнего хозяйства в г. Южно-Сахалинске составляет 2,5 человека, общий размер оплаты за жилищно-коммунальные услуги для домашнего хозяйства за квартиру площадью около 50 кв. м приведен в таблице ниже (по данным консультанта).
Среднегодовой доход на домохозяйство в 2012 году составляет около 966 тыс. рублей, годовой расход на ЖКУ составляет около 84 тыс. рублей. Уже в 2012 году уровень тарифов на ЖКУ балансирует на уровне предельного и составляет 8,6 - 8,7% от совокупного дохода семьи, и дальнейшее резкое повышение тарифа отрицательно скажется на уровне жизни населения. Расходы на водоснабжение и водоотведение (включая и остальные коммунальные услуги) составляют 2,4% от совокупного дохода семьи (23520 руб. / 966000 руб. = 2,4%).
2% удельный вес расходов домашнего хозяйства на услуги водоснабжения и водоотведения от совокупного дохода семьи использован как рубеж приемлемости населения на услуги водоснабжения и водоотведения.