Тарифы (без НДС) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
Расчет тарифа (тыс. руб.) | |||||||||||
Водоотведение | |||||||||||
Реагенты | 411 | 530 | 586 | 649 | 693 | 739 | 790 | 839 | 886 | 1134 | 1345 |
Затраты на покупку электрической энергии | 25318 | 30950 | 32869 | 35228 | 37423 | 39952 | 42540 | 45261 | 47849 | 61810 | 76972 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 41454 | 53545 | 59114 | 65557 | 69949 | 74636 | 79786 | 84733 | 89478 | 114518 | 135745 |
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда | 12436 | 16171 | 17852 | 19798 | 21125 | 22540 | 24095 | 25589 | 27022 | 34584 | 40995 |
Амортизация | 559 | 1379 | 5226 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 | 9388 |
Аренда основных средств | 687 | 887 | 980 | 1086 | 1159 | 1237 | 1322 | 1404 | 1483 | 1898 | 2249 |
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств | 4651 | 6009 | 6634 | 7357 | 7850 | 8376 | 8954 | 9509 | 10041 | 12852 | 15234 |
Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материалы и запасные части | 3799 | 4908 | 5419 | 6010 | 6412 | 6842 | 7314 | 7767 | 8202 | 10498 | 12444 |
Прочие прямые расходы | 1027 | 1327 | 1465 | 1390 | 1483 | 1582 | 1691 | 1796 | 1897 | 2428 | 2878 |
Цеховые расходы (заработная плата и социальный налог) | 52312 | 67596 | 74626 | 82760 | 88305 | 94222 | 100723 | 106968 | 112958 | 144569 | 171367 |
Расходы на проведение АВР | 678 | 875 | 966 | 1071 | 1143 | 1220 | 1304 | 1385 | 1462 | 1872 | 2219 |
Общеэксплуатационные расходы | 25498 | 32948 | 36374 | 40339 | 43042 | 45926 | 49095 | 52138 | 55058 | 70466 | 83528 |
Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за загрязнения | 849 | 1096 | 1210 | 1342 | 1432 | 1528 | 1633 | 1735 | 1832 | 2344 | 2779 |
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 5428 | 7012 | 7742 | 8585 | 9161 | 9774 | 10449 | 11097 | 11718 | 14997 | 17777 |
Прочие косвенные расходы | 28173 | 36403 | 40189 | 44570 | 47556 | 50742 | 54243 | 57606 | 60832 | 77856 | 92287 |
Итого себестоимость по основной деятельности | 203281 | 261637 | 291251 | 325131 | 346121 | 368705 | 393328 | 417216 | 440108 | 561213 | 667206 |
Внереализационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Необходимая валовая выручка | 203281 | 261637 | 291251 | 325131 | 346121 | 368705 | 393328 | 417216 | 440108 | 561213 | 667206 |
Отвод стоков (тыс. куб. м) | 12693 | 14843 | 14984 | 15193 | 15386 | 15674 | 15940 | 16245 | 16481 | 17840 | 19053 |
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м) | 16,02 | 17,63 | 19,44 | 21,40 | 22,50 | 23,52 | 24,68 | 25,68 | 26,70 | 31,46 | 35,02 |
Процентные выплаты по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка на финансирование программы | 0 | 20031 | 127535 | 113399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль (ИН) | 0 | 5008 | 31884 | 28350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль | 0 | 25038 | 159419 | 141749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м) | 0,00 | 1,69 | 10,64 | 9,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг | 203281 | 286676 | 450670 | 466881 | 346121 | 368705 | 393328 | 417216 | 440108 | 561213 | 667206 |
Установленный тариф (руб./куб. м) | 16,02 | 19,31 | 30,08 | 30,73 | 22,50 | 23,52 | 24,68 | 25,68 | 26,70 | 31,46 | 35,02 |
Рост тарифа | 20,6% | 55,7% | 2,2% | -26,8% | 4,6% | 4,9% | 4,1% | 4,0% | 2,6% | 1,6% | |
В нижеупомянутой таблице приведен прогноз тарифа на водоотведение для Сценария 3. Прирост тарифа составляет 13,0% в 2013 году, 14,2% в 2014 году и 13,6% в 2015 году. Подобно тарифу на водоснабжение, прирост тарифа на водоотведение после 2015 года не уменьшается, а прирастает. Это связано с выплатой кредита как главного источника финансирования ППИ. Снижение прироста тарифа в 2016 году (прирост 3,6%) связано с тем, что Водоканал получит возврат предналога НДС на инвестиционные затраты предыдущего года (последнего года ППИ). Как упомянуто выше, финансовые расчеты не включают ДПИ.
Так же как с тарифом водоснабжения, в Сценарии 3 происходит снижение тарифа в 2023 году после выплаты всей основной суммы кредита.