Тарифы (без НДС) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
Расчет тарифа (тыс. руб.) | |||||||||||
Водоснабжение | |||||||||||
Реагенты | 3860 | 5300 | 5433 | 5458 | 5251 | 5251 | 5261 | 5226 | 5197 | 5128 | 5064 |
Затраты на покупку электрической энергии | 81523 | 105910 | 113093 | 121188 | 129353 | 138050 | 147654 | 157802 | 168445 | 225323 | 286898 |
Расходы на оплату труда основного производственного персонала | 29159 | 40071 | 44238 | 49060 | 52347 | 55854 | 59708 | 63410 | 66961 | 85700 | 101585 |
Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда | 8627 | 12101 | 13360 | 14816 | 15809 | 16868 | 18032 | 19150 | 20222 | 25881 | 30679 |
Амортизация | 2239 | 4674 | 9807 | 15923 | 15923 | 15923 | 15923 | 15923 | 15923 | 15923 | 15923 |
Аренда основных средств | 1126 | 147 | 162 | 180 | 192 | 205 | 219 | 232 | 245 | 314 | 372 |
Ремонт и техническое обслуживание объектов основных средств | 28997 | 39712 | 43842 | 48620 | 51878 | 55354 | 59173 | 62842 | 66361 | 84932 | 100675 |
Покупная вода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материалы и запасные части | 10815 | 14850 | 16395 | 18182 | 19400 | 20699 | 22128 | 23500 | 24816 | 31760 | 37647 |
Прочие прямые расходы | 26306 | 36124 | 39880 | 44227 | 47191 | 50352 | 53827 | 57164 | 60365 | 77258 | 91579 |
Цеховые расходы | 76507 | 105062 | 115989 | 128632 | 137250 | 146446 | 156550 | 166256 | 175567 | 224698 | 266349 |
Расходы на проведение АВР | 1791 | 2459 | 2714 | 3010 | 3212 | 3427 | 3664 | 3891 | 4109 | 5258 | 6233 |
Общеэксплуатационные расходы | 26663 | 36614 | 40422 | 44828 | 47832 | 51036 | 54558 | 57940 | 61185 | 78307 | 92822 |
Водный налог | 5665 | 7779 | 8596 | 9490 | 10524 | 11230 | 11982 | 12809 | 13603 | 17643 | 21178 |
Транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Плата за загрязнения | 899 | 1233 | 1361 | 1510 | 1611 | 1719 | 1838 | 1951 | 2061 | 2637 | 3126 |
Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники) | 8770 | 12042 | 13295 | 14744 | 15732 | 16786 | 17944 | 19056 | 20124 | 25755 | 30529 |
Прочие косвенные расходы | 11395 | 15647 | 17274 | 19157 | 20440 | 21810 | 23315 | 24760 | 26147 | 33464 | 39667 |
Итого себестоимость по основной деятельности | 324342 | 439724 | 485861 | 539023 | 573943 | 611009 | 651774 | 691913 | 731330 | 939983 | 1130327 |
Внереализационные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валовая прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Необходимая валовая выручка | 324342 | 439724 | 485861 | 539023 | 573943 | 611009 | 651774 | 691913 | 731330 | 939983 | 1130327 |
Отпущено воды (тыс. куб. м) | 13788 | 17135 | 17393 | 17633 | 17942 | 18271 | 18665 | 19107 | 19574 | 21940 | 23958 |
Тариф без инвестиционной надбавки ППИ (руб./куб. м) | 23,52 | 25,66 | 27,93 | 30,57 | 31,99 | 33,44 | 34,92 | 36,21 | 37,36 | 42,84 | 47,18 |
Процентные выплаты по кредиту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка на финансирование программы | 0 | 51101 | 223711 | 164500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка, возврат основной суммы долга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Налог на прибыль (ИН) | 0 | 12775 | 55928 | 41125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционная надбавка и налог на прибыль | 0 | 63877 | 279639 | 205624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тариф на инвестиционную надбавку (руб./куб. м) | 0,00 | 3,73 | 16,08 | 11,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого затраты, связанные с производством и реализацией услуг | 324342 | 503601 | 765500 | 744648 | 573943 | 611009 | 651774 | 691913 | 731330 | 939983 | 1130327 |
Установленный тариф (руб./куб. м) | 23,52 | 29,39 | 44,01 | 42,23 | 31,99 | 33,44 | 34,92 | 36,21 | 37,36 | 42,84 | 47,18 |
Рост тарифа | 24,9% | 49,8% | -4,0% | -24,3% | 4,5% | 4,4% | 3,7% | 3,2% | 2,0% | 1,6% | |
В нижеупомянутой таблице приведен прогноз тарифа на водоснабжение для Сценария 3. Прирост тарифа составляет 12,5% в 2013 году, 12,9% в 2014 году и 12,4% в 2015 году. В отличие от предыдущих сценариев прирост тарифа после 2015 года не уменьшается, а прирастает. Это связано с выплатой кредита как главного источника финансирования ППИ. Снижение прироста тарифа в 2016 году (прирост 3,3%) связано с тем, что Водоканал получит возврат предналога НДС на инвестиционные затраты предыдущего года (последнего года ППИ). Как упомянуто выше, финансовые расчеты не включает ДПИ.
В отличие от других сценариев в Сценарии 3 происходит снижение тарифа в 2023 году. Это объясняется выплатой основной суммы кредита до 2023 года.