N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2015 <*> | Очередной год 2016 | На период регулирования с 01.09.2016 по 31.12.2016 | |
План | Факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 25 565,26 | 8 521,75 | ||
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 5,38 | 1,79 | ||
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 5,38 | 1,79 | ||
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 7 875,27 | 2 625,09 | ||
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 6 354,15 | 2 118,05 | ||
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1 521,12 | 507,04 | ||
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.3 | Затраты транспортирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.4 | Затраты на передачу другим организациям на очистку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.5 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 362,07 | 120,69 | ||
1.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 12 913,78 | 4 304,59 | ||
1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 9 918,42 | 3 306,14 | ||
1.6.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 2 995,36 | 998,45 | ||
1.7 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 206,27 | 68,76 | ||
1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвестиционной программы) | тыс. руб. | 26,46 | 8,82 | ||
1.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 669,92 | 556,64 | ||
1.9.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 1 314,82 | 438,27 | ||
1.9.1.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 1 009,84 | 336,61 | ||
1.9.1.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 304,97 | 101,66 | ||
1.9.2 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 13,49 | 4,50 | ||
1.9.3 | Техника безопасности | тыс. руб. | 292,62 | 97,54 | ||
1.9.4 | Канцелярские товары | тыс. руб. | 31,52 | 10,51 | ||
1.9.5 | МБП | тыс. руб. | 17,48 | 5,83 | ||
1.10 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 2 506,11 | 835,37 | ||
1.10.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
1.10.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 11,99 | 4,00 | ||
1.10.3 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 234,02 | 78,01 | ||
1.10.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) | тыс. руб. | 2 260,10 | 753,37 | ||
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 6 617,19 | 2 205,73 | ||
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты | тыс. руб. | 6 617,19 | 2 205,73 | ||
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.4 | Другие затраты ремонтного персонала | тыс. руб. | 6 617,19 | 2 205,73 | ||
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 2 482,03 | 827,34 | ||
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 90,53 | 30,18 | ||
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 42,14 | 14,05 | ||
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 48,38 | 16,13 | ||
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 2 351,27 | 783,76 | ||
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1 805,89 | 601,96 | ||
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 545,38 | 181,79 | ||
3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 16,22 | 5,41 | ||
3.4 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
3.5 | Служебные командировки | тыс. руб. | 5,25 | 1,75 | ||
3.6 | Обучение персонала | тыс. руб. | 6,94 | 2,31 | ||
3.7 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
3.8 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 11,82 | 3,94 | ||
3.8.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 11,82 | 3,94 | ||
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 270,64 | 90,21 | ||
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность) | тыс. руб. | 270,64 | 90,21 | ||
5 | Амортизация | тыс. руб. | 9,45 | 3,15 | ||
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 9,45 | 3,15 | ||
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 553,61 | 184,54 | ||
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 498,77 | 166,26 | ||
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 54,85 | 18,28 | ||
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 627,74 | 209,25 | ||
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 492,20 | 164,07 | ||
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 4,98 | 1,66 | ||
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,08 | 0,03 | ||
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 129,80 | 43,27 | ||
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,67 | 0,22 | ||
7.7 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 162,49 | 54,16 | ||
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвестиционная программа) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | ||
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 162,49 | 54,16 | ||
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 1 806,30 | 602,10 | ||
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |||
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 38 094,71 | 12 698,24 | ||
________________
<*> - плановые и фактические показатели финансовых потребностей за истекший период регулирования организацией не представлены, поскольку тарифы для данной организации устанавливаются впервые.