N п/п | Основание для заключения договора или соглашения | Основание возникновения обязательства: вид, номер и дата документа | Дата полного исполнения обязательств по договору | Кредитор | Цель привлечения кредитных ресурсов | Объем полученного кредита (общий объем кредита по договору) | Процентная ставка по кредиту (по договору) | Прекращено по иным основаниям | Задолженность на 01.____.20_____ г. | |||||||||
за ____ месяцев 20___ года | ||||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||
основной долг | проценты | пени, штрафы, неустойки | основной долг | проценты | пени, штрафы, неустойки | просроченная | ||||||||||||
основной долг | проценты | пени, штрафы, неустойки | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ИТОГО | ||||||||||||||||||