N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения, период | Темпы прироста <2> в N году | ||||||||
Факт N - 2 года | План N - 1 год | Ожидаемый факт N - 1 год | I кв. N | II кв. N | III кв. N | IV кв. N | N <1> | N + 1 | N + 2 | |||||
1. | Доходы акционерного общества всего (без НДС), в том числе: | тыс. руб. | Положительная динамика | |||||||||||
1.1 | По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности) | тыс. руб. | X | |||||||||||
1.2 | По прочим видам деятельности | тыс. руб. | X | |||||||||||
1.3 | Прочие доходы (расшифровать) | тыс. руб. | X | |||||||||||
2. | Расходы акционерного общества всего, в том числе: | тыс. руб. | Без изменений | |||||||||||
2.1 | По основной деятельности (расшифровать по видам деятельности) | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.1 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.2 | Страховые взносы | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.3 | Расходы на сырье, материалы | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.4 | Расходы на приобретение ГСМ | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.5 | Расходы на коммунальные услуги | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.6 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.7 | Расходы на текущий ремонт основных производственных фондов | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.8 | Расходы на капитальный ремонт основных производственных фондов | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.9 | Арендная плата (лизинг) | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.10 | Расходы на оплату работ и услуг: | тыс. руб. | X | |||||||||||
- связи | тыс. руб. | X | ||||||||||||
- охраны | тыс. руб. | X | ||||||||||||
- прочих работ и услуг (расшифровать) | тыс. руб. | X | ||||||||||||
2.1.11 | Налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу (расшифровать) | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.1.12 | Прочие расходы (расшифровать) | тыс. руб. | X | |||||||||||
2.2 | По прочим видам деятельности (расшифровать по видам деятельности и по статьям затрат, аналогично п. 2.1) | тыс. руб. | X | |||||||||||
3. | Прибыль <3> | тыс. руб. | Положительная динамика | |||||||||||
4. | Налоги и сборы, которые уплачиваются за счет финансовых результатов (расшифровать) | тыс. руб. | X | |||||||||||
5. | Чистая прибыль <3> | тыс. руб. | Положительная динамика | |||||||||||
6. | Дебиторская задолженность, в том числе: | тыс. руб. | Отрицательная динамика | |||||||||||
- просроченная дебиторская задолженность | тыс. руб. | X | ||||||||||||
7. | Кредиторская задолженность, в том числе: | тыс. руб. | Отрицательная динамика | |||||||||||
- просроченная кредиторская задолженность | тыс. руб. | X | ||||||||||||
8. | Заемные средства, в том числе: | тыс. руб. | Отрицательная динамика | |||||||||||
- долгосрочные обязательства | тыс. руб. | X | ||||||||||||
- краткосрочные обязательства | тыс. руб. | X | ||||||||||||
9. | Среднесписочная численность работников, всего, в том числе: | чел. | X | |||||||||||
- руководители и специалисты | чел. | X | ||||||||||||
10. | Среднемесячная заработная плата 1 работающего, в том числе: | руб. | Положительная динамика | |||||||||||
- среднемесячная заработная плата 1 рабочего | руб. | Положительная динамика | ||||||||||||
11. | Чистые активы | тыс. руб. | Положительная динамика | |||||||||||