Анализ себестоимости (2014 год)
N п/п | Наименование показателей, статьи затрат | Ед. изм. | План на год | Факт за год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Тариф на питьевую воду | ||||
с 01.01.2014 по 30.06.2014 | руб./куб. м | 6,14 | 6,14 | |
с 01.07.2014 по 29.12.2014 | руб./куб. м | 7,56 | 7,56 | |
с 30.12.2014 по 31.12.2014 | руб./куб. м | 8,04 | 8,04 | |
Объем отпуска воды | тыс. куб. м | 16687,90 | 16980,00 | |
Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 114334,17 | 118536,50 | |
Выручка от реализации | тыс. руб. | 114334,17 | 114389,58 | |
Себестоимость услуг | тыс. руб. | 112825,94 | 116060,50 | |
Себестоимость 1 м3 | руб./куб. м | 6,76 | 6,84 | |
Экономически обоснованные расходы, фактически понесенные, но ранее не учтенные в тарифах (по результатам рассмотрения разногласий ФСТ России) | тыс. руб. | 9909,00 | ||
Нормативная прибыль, в т.ч. | тыс. руб. | 1508,23 | 2476,00 | |
% | 1,3 | 2,13 | ||
средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных НК РФ особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам | тыс. руб. | 554,62 | 1099,00 | |
расходы на капитальные вложения (инвестиции), определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 953,61 | 1327,00 | |
налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | |
другие расходы, которые в соответствии с НК РФ не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 50,00 | |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 79949,45 | 82569,28 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 742,02 | 578,48 |
1.1.1 | химреагенты | тыс. руб. | 742,02 | 578,48 |
1.2 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию | тыс. руб. | 30674,43 | 30206,38 |
Количество электроэнергии | тыс. кВт. x ч. | 9801,10 | 9468,17 | |
Тариф по электроэнергии | руб./кВт. x ч. | 3,13 | 3,19 | |
Удельный расход электрической энергии | кВт. x ч./м3 | 0,59 | 0,47 | |
1.3 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на приобретаемую холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Расходы на оплату выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 18195,79 | 18393,67 |
Сред. зарплата 1 работающего | руб. | 19193,88 | 20320,90 | |
Численность основных рабочих | чел. | 79,00 | 75,43 | |
1.7 | Отчисления на соц. нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 5513,33 | 5548,58 |
1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
1.9 | Расходы на общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
1.10 | Прочие, в соотв. с методическими указаниями | тыс. руб. | 24823,87 | 27842,17 |
1.10.1 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 23567,82 | 26812,10 |
1.10.2 | Иные производственные расходы | тыс. руб. | 1256,05 | 1030,07 |
1.10.2.1. | охрана объектов | тыс. руб. | 1173,80 | 966,51 |
1.10.2.2. | разработка проектов | тыс. руб. | 69,50 | 58,02 |
1.10.2.3. | транспортировка | тыс. руб. | 12,75 | 5,54 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1339,70 | 3999,72 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 238,46 | 210,70 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 1101,24 | 3789,02 |
2.3 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
2.4 | Отчисления на соц. нужды ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы, в т.ч. | тыс. руб. | 12019,75 | 12395,32 |
3.1 | Расходы на оплату услуг банка | тыс. руб. | 136,05 | 194,90 |
4 | Сбытовые расходы (в соотв. с методическими указаниями) | тыс. руб. | 361,60 | 6450,06 |
5 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 6031,05 | 6204,33 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи | тыс. руб. | 348,05 | 450,53 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 2867,35 | 3991,27 |
7.1 | Водный налог | тыс. руб. | 2855,35 | 3722,20 |
7.2 | Налог на имущество | тыс. руб. | 0,00 | 269,07 |
7.3 | Налог на землю | тыс. руб. | 12,00 | 0,00 |
7.4 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 |
8 | Недополученный по независящим причинам доход 2011 г., 2012 г. | тыс. руб. | 0,0 | 0,00 |