О Порядке формирования планов финансово-хозяйственной деятельности и программ развития акционерных обществ, сто процентов акций которых находится в муниципальной собственности (с изменениями на 25 июля 2024 года)

N

п/п

Наименование показателя

Предыдущий финансовый 20___ г. (факт)

Текущий (отчетный) финансовый 20___ г.

Очередной финансовый 20___ г.

план

ожидаемый факт (факт)

отклонение (+, -)

1 кв.

1 полугодие

9 мес.

год

темп роста к плановым показателям текущего (отчетного) финансового года, %

(гр. 10 / гр. 4 x 100%)

темп роста к ожидаемым (фактическим) показателям текущего (отчетного) финансового года, %

(гр. 10 / гр. 5 x 100%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия, всего (ед. изм.), в том числе:

1.1

     (расшифровать по видам деятельности)

1.2

по государственному и/или муниципальному контракту и (или) по регулируемым видам деятельности всего, в том числе: (расшифровать)

2

Выручка всего, в том числе:

2.1

Основная деятельность всего, в том числе:

2.1.1

     (расшифровать по видам деятельности)

2.2

Прочая деятельность всего, в том числе:

2.2.1

     (расшифровать по видам деятельности)

2.3

Из всей выручки - выручка по государственному и/или муниципальному контракту и (или) по регулируемым видам деятельности всего, в том числе:

2.3.1

     (расшифровать по видам деятельности)

3

Себестоимость продаж всего, в том числе:

3.1

Основная деятельность всего, в том числе:

3.1.1

     (расшифровать по видам деятельности)

3.2

Прочая деятельность всего, в том числе:

3.2.1

     (расшифровать по видам деятельности)

3.3

Из всей себестоимости - себестоимость по государственному и/или муниципальному контракту и (или) по регулируемым видам деятельности всего, в том числе:

3.3.1

     (расшифровать по видам деятельности)

4

Коммерческие расходы всего, в том числе:

4.1

     (расшифровать по видам деятельности)

5

Управленческие расходы всего, в том числе:

5.1

     (расшифровать по видам деятельности)

6

Прибыль (убыток) от продаж всего (стр. 2 - стр. 3 - стр. 4 - стр. 5), в том числе:

6.1

Основная деятельность всего, в том числе:

6.1.1

     (расшифровать по видам деятельности)

6.2

Прочая деятельность всего, в том числе:

6.2.1

     (расшифровать по видам деятельности)

6.3

Из всей прибыли (убытка) от продаж - прибыль (убыток) от продаж по государственному и/или муниципальному контракту и (или) по регулируемым видам деятельности всего, в том числе:

6.3.1

     (расшифровать по видам деятельности)

7

Прочие доходы всего, в том числе:

7.1

     (расшифровать)

8

Прочие расходы всего, в том числе:

8.1

принимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль всего, из них:

8.1.1

     (расшифровать)

8.2

не принимаемые к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль всего, из них:

8.2.1

выплаты социального характера

8.2.2

прочие (расшифровать по видам расходов)

9

Прибыль (убыток) до налогообложения

10

Отложенные налоговые активы

11

Отложенные налоговые обязательства

12

Текущий налог на прибыль

13

УСН

14

Прочее

15

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

16

Сумма дивидендов по акциям АО по итогам отчетного года, подлежащая перечислению в городской бюджет (начислено)

17

Рентабельность продукции (стр. 6 / (стр. 3 + стр. 4 + стр. 5) x 100%

18

Рентабельность продаж (стр. 6 / стр. 2) x 100%

19

Средняя численность работников всего, в том числе (чел.) <1>:

19.1

работников списочного состава всего, в том числе:

19.1.1

рабочих

19.1.2

руководителей (за исключением указанных в стр. 19.1.3), специалистов и служащих

19.1.3

руководителей (директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер)

19.2

внешних совместителей

19.3

работников по договорам гражданско-правового характера

20

Среднемесячный полный доход работников, включая доход руководителя, всего, в том числе (руб.):

20.1

заработная плата, включаемая в себестоимость

20.2

премии и выплаты за счет прочих источников всего, в том числе:

20.2.1

     (расшифровать по видам выплат)

21

Среднемесячный полный доход руководителя всего, в том числе (руб.):

21.1

оклад

21.2

персональная надбавка

21.3

текущее премирование

21.4

единовременные премии

21.5

вознаграждение по итогам работы за год

21.6

материальная помощь

21.7

прочее (расшифровать)

21<1>

Среднемесячный полный доход работников списочного состава, всего,

в том числе по категориям работников (руб.)

21.1<1>

рабочие

21.2<1>

руководители (за исключением указанных в стр. 21.3<1>), специалисты и служащие

21.3<1>

руководители (директор, заместители директора, главный бухгалтер, главный инженер)

22

Фонд заработной платы всего, в том числе <2>:

22.1

включаемый в себестоимость всего

22.1.1

в том числе по договорам подряда

22.2

премии и выплаты социального характера за счет текущей прибыли (91 счет)

22.3

премии и выплаты социального характера за счет прибыли прошлых лет (84 счет)

22.4

фонд оплаты труда по объектам капитального строительства (08 счет)

23

Выручка на одного работающего (выручка (стр. 2) / средняя численность работников (стр. 21))