тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2010 г.)
┌═══┬══════════════════════┬══════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════┬═════════‰
│ N │ Показатели │ Итого, │ 2010 г. │ 2011 г. │ 2012 г. │ 2013 г. │ 2014 г. │ 2015 г. │
│п/п│ │ 2010 - │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ 2015 гг. │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┤
│ 1 │Капитальные вложения │ 1217641,6│ 172840,5│ 184195,1│ 260169,9│ 206081,4│ 183796,2│ 210558,5│
│ │(без НДС) │ │ │ │ │ │ │ │
├═══┼══════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┤
│ 2 │Источники: │ 1104571,4│ 217633,2│ 174937,2│ 147215,9│ 170427,6│ 183796,2│ 210561,3│
│ │- плата за подключение│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(без налога на │ │ │ │ │ │ │ │
│ │прибыль, НДС и │ │ │ │ │ │ │ │
│ │расходов по погашению │ │ │ │ │ │ │ │
│ │кредитов и %) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├══════════════════════┼══════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┼═════════┤
│ │- привлеченные │ 113073,0│ - │ - │ 77419,2│ 35653,8│ - │ - │
│ │средства │ │ │ │ │ │ │ │
└═══┴══════════════════════┴══════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════┴═════════…
Затраты на реализацию мероприятий за счет заемных средств в течение срока действия Программы полностью возмещаются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение. Сумма процентов за обслуживание кредита рассчитана исходя из годовой ставки 12% и включена в финансовые потребности Программы в сумме 33370,3 тыс. руб. Возврат основного долга запланирован на 2014 - 2015 гг.
В состав финансовых потребностей Программы включены также налог на прибыль и НДС, что обусловлено необходимостью уплаты налоговых платежей от суммы выручки, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение.
Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы и используемые при расчете платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2", составят за период 2010 - 2015 гг. 1809451,5 тыс. руб. с НДС (в ценах 1 квартала 2010 года).
Общий объем финансовых потребностей Программы составит 1866986,4 тыс. руб. с НДС.
Финансовые потребности на реализацию Программы представлены в таблице 4.