Реализация мероприятий по оптимизации процесса планирования и финансирования временных кассовых разрывов связана со следующими рисками, влияющими на степень достижения поставленных задач в рамках блока мероприятий:
Методологический риск, который заключается в вероятности:
- неверного установления причинно-следственных связей при проведении оценки причин возникновения временных кассовых разрывов;
- выбора неоптимальных механизмов планирования и финансирования временных кассовых разрывов.
Отрицательное влияние методологического риска можно снизить за счет проведения глубокого анализа существующей практики финансирования и применения современных методик планирования временных кассовых разрывов.
В процессе планирования и финансирования временных кассовых разрывов за счет дополнительно привлеченных денежных средств существует высокая вероятность возникновения экономического риска, связанного с увеличением процентной ставки по привлекаемым кредитам, вследствие чего будет увеличиваться цена на использование привлеченного капитала.