РАСЧЕТ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ КОТЕЛЬНОЙ "ЛЕРМОНТОВА-200" ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 2008 ГОД
┌══════┬════════════════════┬══════┬══════════┬══════════┬═════════════┬══════════‰
│ Шифр │ СТАТЬИ ЗАТРАТ │ Ед. │"Лермонт. │"Лермонт. │"Гидрометсл."│ Новая │
│строки│ │ изм. │ -198" │ -200" │ │котельная │
├══════┼════════════════════┼══════┼══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├══════┼════════════════════┼══════┼══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ Технические │ │ │ │ │ │
│ │ показатели: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 1 │Товарооборот в ценах│ тыс. │ │ │ │ │
│ │поставщика │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 2 │Полезный отпуск │ Гкал │ 7 225,81 │24 007,38 │11 404,42 │42 637,61 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │лето (тепло от │ │ │ │ │ │
│ │стороннего │ │ │ │ │ │
│ │теплоисточника) │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │на хоз. нужды │ │ │ │ │ │
│ │вспомогат. и непром.│ │ │ │ │ │
│ │цехов │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 3 │Потери │ Гкал │ 758,8 │ 2 979,92 │ 1 136,54 │ 4 875,26 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 4 │Собственные нужды │ Гкал │ 239,54 │ 809,62 │ 376,23 │ 1 425,39 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 5 │Объем производства │ │ │ │ │ │
│ │продукции │ Гкал │ 8 224,15 │27 796,92 │12 917,19 │48 938,26 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 6 │Расход сырья │ │ │ │ │ │
│ │(топливо, корма, │ нат. │ │ │ │ │
│ │удобрения) по видам │ ед. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │6.10 Дизельное │ │ │ │ │ │
│ │топливо │ тн. │ │ 65,52 │ │ 65,52 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │6.11 Газ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 1 437,77 │ 4 597,36 │ 1 928,35 │ 7 963,48 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 7 │Стоимость ед. сырья │ нат. │ │ │ │ │
│ │по видам │ ед. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │7.10 Дизельное │ │ │ │ │ │
│ │топливо │руб./т│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │7.11 Газ │руб./т│ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 1 605,90 │ 1 605,90 │ 1 605,90 │ 1 605,9 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 8 │Расход │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергии на │ тыс. │ │ │ │ │
│ │технологию │кВт.ч │ 176,27 │ 921,14 │ 524,13 │ 1 621,54 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ОАО АК │ тыс. │ │ │ │ │
│ │"Якутскэнерго" │кВт.ч │ 176,27 │ 921,14 │ 524,13 │ 1 621,54 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │МУП "ЯПАП-1" │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │кВт.ч │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 9 │Тариф на │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергию ОАО │руб./ │ │ │ │ │
│ │АК "Якутскэнерго" │кВт.ч │ 2,172│ 2,172│ 2,172 │ 2,172│
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │Тариф на │ │ │ │ │ │
│ │электроэнергию │руб./ │ │ │ │ │
│ │МУП "ЯПАП-1" │ кВт.ч│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 10 │Расход теплоэнергии │ │ │ │ │ │
│ │на технологию │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 11 │Расход теплоэнергии │ │ │ │ │ │
│ │на прочие нужды │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 12 │Тариф на │руб./ │ │ │ │ │
│ │теплоэнергию │ Гкал │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 13 │Расход воды │куб. м│13 904,0 │13 289,4 │10 781,3 │37 974,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │в т.ч. │ │ │ │ │ │
│ │централизованно │куб. м│ 13 904 │13 289,4 │10 781,3 │37 974,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │скважины │куб. м│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │подвозная │куб. м│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 14 │Тариф на воду │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │централизованная │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 14,80 │ 14,80 │ 14,80 │ 14,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │скважина │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 14,60 │ 14,60 │ 14,60 │ 14,6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │подвозная │руб./ │ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 75,00 │ 75,00 │ 75,00 │ 75 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 15 │Численность │ чел. │ │ │ │ │
│ │работников │ │ 8,00 │ 20,00 │ 16,0 │ 15 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 16 │Среднемесячная │ │ │ │ │ │
│ │заработная плата на │руб./ │ │ │ │ │
│ │1 чел. │ мес. │14 274,70 │14 274,70 │14 274,70 │14 274,7 │
├══════┼════════════════════┼══════┼══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ Экономические │ │ │ │ │ │
│ │ показатели: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 1 │ Сырье (топливо, │ │ │ │ │ │
│ │корм, удобрение) по │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ видам на пр-тво │ руб. │ │ │ │ │
│ │продукции (услуг), в│ │ │ │ │ │
│ │ т.ч.: │ │ 2 308,9 │ 7 382,9 │ 3 096,7 │12 788,6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 2 │ - сырье (топливо, │ тыс. │ │ │ │ │
│ │корм, удоб.) в ценах│ руб. │ │ │ │ │
│ │ поставщика │ │ 2 308,9 │ 7 382,9 │ 3 096,7 │12 788,6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │в том числе по видам│ тыс. │ │ │ │ │
│ │ топлива: │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 2.5 │Кангаласский уголь │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │дизельное топливо │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 2.10 │газ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 2 308,9 │ 7 382,9 │ 3 096,7 │12 788,6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 8 │Затраты на оплату │ тыс. │ │ │ │ │
│ │труда │ руб. │ 1 370,4 │ 3 425,9 │ 2 740,7 │ 2 569,4 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 9 │Отчисления от │ тыс. │ │ │ │ │
│ │заработной платы │ руб. │ 356,3 │ 890,7 │ 712,6 │ 668,1 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 10 │Страховой взнос от │ тыс. │ │ │ │ │
│ │несчастных случаев │ руб. │ 4,1 │ 10,3 │ 8,2 │ 7,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 11 │Оплата проезда в │ тыс. │ │ │ │ │
│ │отпуск │ руб. │ 18,9 │ 47,3 │ 37,8 │ 35,5 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 12 │Амортизационные │ тыс. │ │ │ │ │
│ │отчисления │ руб. │ 527,46 │ 319,26 │ 138,832 │ 492,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 14 │Ремонтный фонд (кап.│ тыс. │ │ │ │ │
│ │ремонт) всего, в │ руб. │ │ │ │ │
│ │т.ч.: │ │ 534,8 │ 1 776,8 │ 844,1 │ 631,1 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 16 │ремонт бесхозных │ тыс. │ │ │ │ │
│ │сетей │ руб. │ 153,5 │ 510,0 │ 242,2 │ 181,1 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 17 │Материалы и зап. │ тыс. │ │ │ │ │
│ │части для тек. рем. │ руб. │ │ │ │ │
│ │оборуд. │ │ 69,1 │ 229,6 │ 109,1 │ 203,9 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 18 │Электроэнергия на │ тыс. │ │ │ │ │
│ │технологические │ руб. │ │ │ │ │
│ │нужды │ │ 382,9 │ 2 000,7 │ 1 138,4 │ 3 522,0 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 19 │Теплоэнергия на │ тыс. │ │ │ │ │
│ │технологические │ руб. │ │ │ │ │
│ │нужды │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 20 │Вода на │ тыс. │ │ │ │ │
│ │технологические │ руб. │ │ │ │ │
│ │нужды │ │ 205,8 │ 196,7 │ 159,6 │ 562,0 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 21 │Внутреннее │ тыс. │ │ │ │ │
│ │обслуживание │ руб. │ │ │ │ │
│ │(собств.) │ │ 228,4 │ 729,7 │ 375,6 │ 1 204,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 22 │- водоснабжение и │ тыс. │ │ │ │ │
│ │канализация для │ руб. │ │ │ │ │
│ │бытовых нужд │ │ 35,6 │ 89,0 │ 71,2 │ 66,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 23 │- транспортные │ │ │ │ │ │
│ │услуги │ тыс. │ │ │ │ │
│ │(технологический │ руб. │ │ │ │ │
│ │транспорт) │ │ 192,9 │ 640,7 │ 304,4 │ 1 138,0 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │- теплоснабжение со │ тыс. │ │ │ │ │
│ │стороны │ руб. │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 32 │Прочие затраты: │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 133,0 │ 428,5 │ 215,9 │ 720,5 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │- земельный │ тыс. │ │ │ │ │
│ │налог (аренда │ руб. │ │ │ │ │
│ │земельных участков) │ │ 82 │ 273 │ 130 │ 485 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 49 │- охрана труда и ТБ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 11,55 │ 28,88 │ 23,10 │ 21,66 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 50 │- подготовка кадров │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 0,5 │ 1,2 │ 0,9 │ 0,9 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │экологические │ тыс. │ │ │ │ │
│ │платежи │ руб. │ 2,3 │ 7,4 │ 3,1 │ 12,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 65 │- другие затраты │ тыс. │ │ │ │ │
│ │(расшифровать): │ руб. │ 5,3 │ 14,4 │ 9,8 │ 16,2 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ - энергоаудит │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ тарифов │ руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ - услуги │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ городского │ руб. │ │ │ │ │
│ │ транспорта │ │ 3,7 │ 9,2 │ 7,3 │ 6,9 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 66 │ - оценка опасных │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ условий труда │ руб. │ │ │ │ │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ - услуги СЭС │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │ │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ - химический │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ анализ воды │ руб. │ 1,58 │ 5,24 │ 2,5 │ 9,3 │
│ ├════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │ - услуги по │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ агентскому │ руб. │ │ │ │ │
│ │ договору │ │ 31,19 │ 103,64 │ 49,23 │ 184,06 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 66 │ Итого прямые │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ затраты: │ руб. │ 6 293,5 │17 948,5 │ 9 819,8 │23 587,4 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 67 │Общепроизводственные│ │ │ │ │ │
│ │(цеховые) расходы │ тыс. │ │ │ │ │
│ │(после │ руб. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ │ 291,7 │ 969,3 │ 460,5 │ 1 205,1 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 68 │Общехозяйственные │ тыс. │ │ │ │ │
│ │расходы (после │ руб. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ │ 527,6 │ 1 753,0 │ 832,7 │ 2 179,3 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 69 │Услуги АВС (после │ тыс. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ руб. │ 294,1 │ 977,3 │ 464,2 │ 1 215,0 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │Содержание, │ │ │ │ │ │
│ │регулировка │ тыс. │ │ │ │ │
│ │элеваторных узлов и │ руб. │ │ │ │ │
│ │регулировка шайбовых│ │ │ │ │ │
│ │вводов │ │ 70,4 │ 233,8 │ 111,1 │ 290,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ │Расходы, сокращенные│ тыс. │ │ │ │ │
│ │за счет мероприятий │ руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 70 │ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ:│ тыс. │ │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 7 477,4 │21 881,9 │11 688,3 │28 477,5 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 71 │Необходимая прибыль │ тыс. │ │ │ │ │
│ │(после │ руб. │ │ │ │ │
│ │распределения) │ │ 166,1 │ 561,4 │ 260,9 │ 988,4 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 72 │ ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ │ тыс. │ │ │ │ │
│ │ ТОВАРНАЯ ВЫРУЧКА: │ руб. │ 7 643,5 │22 443,3 │11 949,2 │29 465,9 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼═════════════┼══════════┤
│ 74 │ Тариф на 1 ед. │ руб. │ │ │ │ │
│ │ продукции │ │ 1 058 │ 935 │ 1 048 │ 691 │
└══════┴════════════════════┴══════┴══════════┴══════════┴═════════════┴══════════…