РАСЧЕТ ТАРИФА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ КОТЕЛЬНОЙ "КРАСИЛЬНИКОВА-9" ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 2008 ГОД
┌══════┬══════════════════════════┬══════┬══════════┬══════════┬══════════‰
│ Шифр │ СТАТЬИ ЗАТРАТ │ Ед. │"Саха-АС" │"Красильн.│ Новая │
│строки│ │ изм. │ │ -9" │котельная │
├══════┼══════════════════════════┼══════┼══════════┼══════════┼══════════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 6 │ 8 │
├══════┼══════════════════════════┼══════┼══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ Технические показатели: │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 1 │Товарооборот в ценах │ тыс. │ │ │ │
│ │поставщика │ руб. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 2 │Полезный отпуск │ Гкал │ 5 901,51 │ 2 256,98 │ 8 158,49 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │лето (тепло от стороннего │ │ │ │ │
│ │теплоисточника) │ Гкал │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │на хоз. нужды вспомогат. и│ │ │ │ │
│ │непром. цехов │ Гкал │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 3 │Потери │ Гкал │ 535,53 │ 20,23 │ 555,76 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 4 │Собственные нужды │ Гкал │ 193,11 │ 68,32 │ 261,43 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 5 │Объем производства │ │ │ │ │
│ │продукции │ Гкал │ 6 630,15 │ 2 345,53 │ 8 975,68 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 6 │Расход сырья (топливо, │ нат. │ │ │ │
│ │корма, удобрения) по видам│ ед. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │6.10 Дизельное топливо │ тн. │ 15,84 │ │ 15,84 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │6.11 Газ │ тыс. │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 1 097,15 │ 413,42 │ 1 510,57 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 7 │Стоимость ед. сырья по │ нат. │ │ │ │
│ │видам │ ед. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │7.10 Дизельное топливо │руб./т│ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │7.11 Газ │руб./т│ │ │ │
│ │ │куб. м│ 1 605,90 │ 1 605,90 │ 1 605,9 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 8 │Расход электроэнергии на │ тыс. │ │ │ │
│ │технологию │кВт.ч │ 144,99 │ 57,69 │ 202,68 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ОАО АК "Якутскэнерго" │ тыс. │ │ │ │
│ │ │кВт.ч │ 144,99 │ 57,69 │ 202,68 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │МУП "ЯПАП-1" │ тыс. │ │ │ │
│ │ │кВт.ч │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 9 │Тариф на электроэнергию │руб./ │ │ │ │
│ │ОАО АК "Якутскэнерго" │кВт.ч │ 2,172│ 2,172│ 2,172│
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │Тариф на электроэнергию │руб./ │ │ │ │
│ │МУП "ЯПАП-1" │кВт.ч │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 10 │Расход теплоэнергии на │ │ │ │ │
│ │технологию │ Гкал │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 11 │Расход теплоэнергии на │ │ │ │ │
│ │прочие нужды │ Гкал │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 12 │Тариф на теплоэнергию │руб./ │ │ │ │
│ │ │ Гкал │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 13 │Расход воды │куб. м│ 3 145,0 │ 2 499,7 │ 5 644,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │в т.ч. централизованно │куб. м│ 3 145 │ 2 499,7 │ 5 644,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │скважины │куб. м│ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │подвозная │куб. м│ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 14 │Тариф на воду │руб./ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │централизованная │руб./ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 14,80 │ 14,80 │ 14,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │скважина │руб./ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 14,60 │ 14,60 │ 14,6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │подвозная │руб./ │ │ │ │
│ │ │куб. м│ 75,00 │ 75,00 │ 75 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 15 │Численность работников │ чел. │ 7,00 │ 10,0 │ 6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 16 │Среднемесячная заработная │руб./ │ │ │ │
│ │плата на 1 чел. │ мес. │14 274,70 │14 274,70 │14 274,7 │
├══════┼══════════════════════════┼══════┼══════════┼══════════┼══════════┤
│ │Экономические показатели: │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 1 │ Сырье (топливо, корм, │ тыс. │ │ │ │
│ │ удобрение) по видам на │ руб. │ │ │ │
│ │пр-тво продукции (услуг), │ │ │ │ │
│ │ в т.ч.: │ │ 1 761,9 │ 663,9 │ 2 425,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 2 │ - сырье (топливо, корм, │ тыс. │ │ │ │
│ │удоб.) в ценах поставщика │ руб. │ 1 761,9 │ 663,9 │ 2 425,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ в том числе по видам │ тыс. │ │ │ │
│ │ топлива: │ руб. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 2.5 │Кангаласский уголь │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │дизельное топливо │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 2.10 │газ │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 1 761,9 │ 663,9 │ 2 425,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 8 │Затраты на оплату труда │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 1 199,1 │ 1 713,0 │ 1 027,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 9 │Отчисления от заработной │ тыс. │ │ │ │
│ │платы │ руб. │ 311,8 │ 445,4 │ 267,2 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 10 │Страховой взнос от │ тыс. │ │ │ │
│ │несчастных случаев │ руб. │ 3,6 │ 5,1 │ 3,1 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 11 │Оплата проезда в отпуск │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 16,6 │ 23,6 │ 14,2 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 12 │Амортизационные отчисления│ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 5,934│ 37,786│ 21,86 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 14 │Ремонтный фонд (кап. │ тыс. │ │ │ │
│ │ремонт) всего, в т.ч.: │ руб. │ 436,8 │ 167,1 │ 362,3 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 16 │ ремонт бесхозных сетей │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 125,3 │ 47,9 │ 86,6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 17 │Материалы и зап. части для│ тыс. │ │ │ │
│ │тек. рем. оборуд. │ руб. │ 56,4 │ 21,6 │ 46,8 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 18 │Электроэнергия на │ тыс. │ │ │ │
│ │технологические нужды │ руб. │ 314,9 │ 125,3 │ 440,2 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 19 │Теплоэнергия на │ тыс. │ │ │ │
│ │технологические нужды │ руб. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 20 │Вода на технологические │ тыс. │ │ │ │
│ │нужды │ руб. │ 46,5 │ 37,0 │ 83,5 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 21 │Внутреннее обслуживание │ тыс. │ │ │ │
│ │(собств.) │ руб. │ 188,7 │ 104,7 │ 244,4 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 22 │- водоснабжение и │ тыс. │ │ │ │
│ │канализация для бытовых │ руб. │ │ │ │
│ │нужд │ │ 31,1 │ 44,5 │ 26,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 23 │- транспортные услуги │ тыс. │ │ │ │
│ │(технологический │ руб. │ │ │ │
│ │транспорт) │ │ 157,5 │ 60,2 │ 217,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │- теплоснабжение со │ тыс. │ │ │ │
│ │стороны │ руб. │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 32 │Прочие затраты: │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 109,4 │ 56,2 │ 144,0 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ в том числе: │ │ │ │ │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │- земельный налог (аренда │ тыс. │ │ │ │
│ │земельных участков) │ руб. │ 67 │ 26 │ 93 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 49 │- охрана труда и ТБ │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 10,11 │ 14,44 │ 8,66 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 50 │- подготовка кадров │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 0,4 │ 0,6 │ 0,4 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │экологические платежи │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 1,8 │ 0,7 │ 2,4 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 65 │- другие затраты │ тыс. │ │ │ │
│ │(расшифровать): │ руб. │ 4,5 │ 5,1 │ 4,5 │
│ ├══════════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - энергоаудит тарифов │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ ├══════════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - услуги городского │ тыс. │ │ │ │
│ │ транспорта │ руб. │ 3,2 │ 4,6 │ 2,8 │
│ ├══════════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 66 │ - оценка опасных │ тыс. │ │ │ │
│ │ условий труда │ руб. │ │ │ │
│ ├══════════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - услуги СЭС │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ │ │ │
│ ├══════════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - химический анализ │ тыс. │ │ │ │
│ │ воды │ руб. │ 1,29 │ 0,5 │ 1,8 │
│ ├══════════════════════════┤ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │ - услуги по агентскому │ тыс. │ │ │ │
│ │ договору │ руб. │ 25,48 │ 9,74 │ 35,22 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 66 │ Итого прямые затраты: │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 4 576,9 │ 3 448,6 │ 5 167,9 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 67 │Общепроизводственные │ тыс. │ │ │ │
│ │(цеховые) расходы (после │ руб. │ │ │ │
│ │распределения) │ │ 238,3 │ 91,1 │ 197,6 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 68 │Общехозяйственные расходы │ тыс. │ │ │ │
│ │(после распределения) │ руб. │ 430,9 │ 164,8 │ 297,9 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 69 │Услуги АВС (после │ тыс. │ │ │ │
│ │распределения) │ руб. │ 240,2 │ 91,9 │ 166,1 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │Содержание, регулировка │ тыс. │ │ │ │
│ │элеваторных узлов и │ руб. │ │ │ │
│ │регулировка шайбовых │ │ │ │ │
│ │вводов │ │ 57,5 │ 22,0 │ 47,7 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ │Расходы, сокращенные за │ тыс. │ │ │ │
│ │счет мероприятий │ руб. │ 0,0 │ 0,0 │ 0,0 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 70 │ ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ: │ тыс. │ │ │ │
│ │ │ руб. │ 5 543,8 │ 3 818,4 │ 5 877,1 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 71 │Необходимая прибыль (после│ тыс. │ │ │ │
│ │распределения) │ руб. │ 133,9 │ 47,4 │ 181,3 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 72 │ИТОГО НЕОБХОДИМАЯ ТОВАРНАЯ│ тыс. │ │ │ │
│ │ ВЫРУЧКА: │ руб. │ 5 677,7 │ 3 865,8 │ 6 058,4 │
│ │ │ ├══════════┼══════════┼══════════┤
│ 74 │ Тариф на 1 ед. продукции │ руб. │ 962 │ 1 713 │ 743 │
└══════┴══════════════════════════┴══════┴══════════┴══════════┴══════════…