БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
млн. рублей
Показатели | 1 год | 2 год | n-й год | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
1. | Денежные поступления, всего | |||
в том числе: | ||||
1.1. | поступления от продажи продукции (услуг) | |||
1.2. | прочие доходы от производственной деятельности | |||
2. | Денежные выплаты, всего | |||
в том числе: | ||||
2.1. | затраты по производству и сбыту продукции (услуг) | |||
2.2. | платежи в бюджет | |||
3. | Сальдо потока от операционной деятельности (разность показателей 1 и 2) | |||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
4. | Поступление средств, всего | |||
в том числе: | ||||
4.1. | денежные средства претендента на начало реализации проекта | |||
4.2. | продажа имущества | |||
4.3. | продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||
5. | Выплаты, всего | |||
6. | Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей 4 и 5) | |||
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||
8. | Поступление средств, всего | |||
в том числе: | ||||
8.1. | поступления от продажи своих акций | |||
из них от Тюменской области | ||||
8.2. | кредиты | |||
в том числе государственная поддержка | ||||
8.3. | займы | |||
9. | Выплата средств, всего | |||
в том числе: | ||||
9.1. | уплата процентов за предоставленные средства | |||
из них: | ||||
9.1.1. | по средствам государственной поддержки | |||
9.1.2. | по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||
9.1.3. | по другим заемным средствам (по каждому в отдельности) | |||
9.2. | погашение основного долга, всего | |||
из них: | ||||
9.2.1. | по средствам государственной поддержки | |||
9.2.2. | по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности) | |||
9.2.3. | по другим заемным средствам (по каждому в отдельности) | |||
9.3. | выплата дивидендов | |||
10. | Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей 8 и 9) | |||
11. | Денежный поток за период (сумма показателей 3, 6, 10) | |||
12. | Денежные средства на начало периода | |||
13. | Денежные средства на конец периода (сумма показателей 12 и 11) | |||
14. | Чистый денежный поток (сумма показателей 3, 6, 9.1) | |||
15. | Чистый денежный поток нарастающим итогом (сумма показателя 15 за предыдущий год и показателя 14 за текущий) | |||
16. | Порядковый номер года реализации проекта | 1 | 2 | n |
17. | Ставка дисконтирования, % | |||
18. | Коэффициент дисконтирования (1 / (1 + ставка дисконтирования) порядковый номер года реализации проекта | |||
19. | Чистый дисконтированный денежный поток (произведение показателей 14 и 18) | |||
20. | Накопленный чистый дисконтированный денежный поток (сумма показателя 20 за предыдущий год и показателя 19 за текущий) | |||
Руководитель организации ________________________ подпись