(тыс. руб.)
┌═════┬═══════════┬════════┬═════════════════════┬═══════════════════════════‰
│ │Мероприятие│Источник│ Сумма затрат │ Ожидаемый эффект │
│ │ │финанси-│ │ │
│ │ │рования │ │ │
│ │ │ ├═════┬═══════════════┼═════┬═════════┬═══════════┤
│ │ │ │ за │ в том числе │пла- │год, │второй │
│ │ │ │год -│ │ниру-│следующий│год, │
│ │ │ │всего│ │емый │за │следующий │
│ │ │ │ │ │год │планируе-│за плани- │
│ │ │ │ │ │ │мым │руемым │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├═══┬═══┬═══┬═══┤ │ │ │
│ │ │ │ │ I │II │III│IV │ │ │ │
│ │ │ │ │кв.│кв.│кв.│кв.│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════┴════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│1. Снабженческо-сбытовая сфера │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы │
├═════┬═══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│1.1.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════┴════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение │
├═════┬═══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│1.2.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════┴════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│1.3. Повышение квалификации кадров │
├═════┬═══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│1.3.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┼═══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├═════┴═══════════┴════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│Итого по подразделу │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│чистой прибыли │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│амортизации │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│государственного бюджета │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
│РС(Я) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│займов (кредитов) │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│прочих источников │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│2. Производственная сфера │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы │
├══════┬══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│2.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴══════════┴════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение │
├══════┬══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│2.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴══════════┴════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│2.3. Повышение квалификации кадров │
├══════┬══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│2.3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴══════════┴════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│Итого по подразделу │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│чистой прибыли │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│амортизации │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│государственного бюджета │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
│РС(Я) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│займов (кредитов) │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│прочих источников │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│3. Финансово-инвестиционная сфера │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы │
├══════┬══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│3.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴══════════┴════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение │
├══════┬══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│3.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴══════════┴════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│3.3. Повышение квалификации кадров │
├══════┬══════════┬════════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│3.3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼══════════┼════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴══════════┴════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│Итого по подразделу │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│чистой прибыли │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│амортизации │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│государственного бюджета │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
│РС(Я) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│займов (кредитов) │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│прочих источников │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│4. Социальная сфера │
├════════════════════════════════════════════════════════════════════════════┤
│4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы │
├══════┬═══════════┬═══════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│4.1.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼═══════════┼═══════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴═══════════┴═══════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение │
├══════┬═══════════┬═══════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│4.2.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼═══════════┼═══════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴═══════════┴═══════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════┤
│4.3. Повышение квалификации кадров │
├══════┬═══════════┬═══════┬═════┬═══┬═══┬═══┬═══┬═════┬═════════┬═══════════┤
│4.3.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┼═══════════┼═══════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════┴═══════════┴═══════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│Итого по подразделу │ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│чистой прибыли │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│амортизации │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│государственного бюджета │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
│РС(Я) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│займов (кредитов) │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│прочих источников │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│ИТОГО по всем мероприятиям│ │ │ │ │ │ │ │ │
│в том числе за счет: │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│чистой прибыли │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│амортизации │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│государственного бюджета │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
│РС(Я) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│займов (кредитов) │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
├══════════════════════════┼═════┼═══┼═══┼═══┼═══┼═════┼═════════┼═══════════┤
│прочих источников │ │ │ │ │ │ х │ х │ х │
└══════════════════════════┴═════┴═══┴═══┴═══┴═══┴═════┴═════════┴═══════════…
ПРИМЕЧАНИЯ. 1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующие мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;
оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы.