2.7. План движения денежных средств (руб.)
N п/п | Наименование показателей | Значение показателей | ||||||
201_ | 01_ | 01_ | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Всего | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1. | Денежные средства на начало квартала (строка 4 предыдущего столбца) | X | X | |||||
2. | Планируемые поступления денежных средств, всего (табл. 2.3 строка 1) | <*> | ||||||
3. | Планируемые расходы по проекту, всего (табл. 2.6 строка 12) | <**> | ||||||
4. | Денежные средства на конец квартала (строка 1 + строка 2 - строка 3) | X | ||||||
--------------------------------
<*> показатель 2 должен соответствовать показателю графы 9 строки 1
таблицы 2.3.
<**> показатель графы должен соответствовать показателю графы 9 строки
12 таблицы 2.6.