N п/п | Наименование показателей | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | Всего | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Деятельность по производству и сбыту | ||||||||||||
1. | Денежные поступления, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
1.1. | Поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) | |||||||||||
1.2. | Прочие доходы от производственной деятельности | |||||||||||
2. | Денежные выплаты, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
- затраты по производству и сбыту продукции (таблица 8, пункт 5) | ||||||||||||
- налоги и платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14) | ||||||||||||
3. | Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (п. 1 - п. 2) | |||||||||||
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
4. | Поступление средств, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
4.1. | Денежные средства предприятия на начало реализации проекта | |||||||||||
4.2. | Продажа имущества | |||||||||||
4.3. | Продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | |||||||||||
5. | Выплаты, всего (таблица 2) | |||||||||||
6. | Сальдо потока от инвестиционной деятельности (п. 4 - п. 5) | |||||||||||
7. | Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (п. 3 + п. 6) | |||||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | ||||||||||||
Финансовая деятельность | ||||||||||||
8. | Поступление средств, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
8.1. | Поступление от продажи акций | |||||||||||
8.2. | Кредиты | |||||||||||
в том числе государственная поддержка | ||||||||||||
8.3. | Займы | |||||||||||
9. | Выплата средств, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
9.1. | Уплата процентов за предоставленные средства | |||||||||||
из них: | ||||||||||||
по средствам государственной поддержки | ||||||||||||
по кредитам коммерческих банков, по другим заемным средствам | ||||||||||||
9.2. | Погашение основного долга, всего | |||||||||||
в том числе: | ||||||||||||
по средствам государственной поддержки | ||||||||||||
по кредитам коммерческих банков | ||||||||||||
по другим заемным средствам | ||||||||||||
9.3. | Выплата дивидендов | |||||||||||
10. | Сальдо потока по финансовой деятельности (п. 8 - п. 9) | |||||||||||
11. | Общее сальдо потока (п. 7 + п. 10) | |||||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | ||||||||||||