8.1. Постатейная разбивка плана использования денежных средств на реализацию Программы реформирования
Цель расходования средств | Код функ- циональ- ной клас- сификации бюджетных расходов (разделы, подраз- делы) | Всего по Прог- рамме | Сумма (тыс. рублей) | |||||
I этап Программы (01.01.2006-01.07.2006) | II этап Программы (01.07.2006-01.07.2007) | |||||||
Всего | Софинан- сирова- ние из муници- пального бюджета | Субсидии из ФРРМФ | Всего | Софинан- сирова- ние из муници- пального бюджета | Субсидии из ФРРМФ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. Расходы на модернизацию департамента финансов, финансово- экономических служб отраслевых департаментов | 0106 | 10755 | 5519,3 | 1407,7 | 4111,6 | 5235,7 | 0 | 5235,7 |
2. Расходы на оплату консуль- тационных услуг | 0115 | 28881,0 | 14440,5 | 3500,0 | 10940,5 | 14440,5 | 2000,0 | 12440,5 |
3. Расходы на управление Программой | 0115 | 3417,8 | 1139,3 | 1139,3 | 0,0 | 2278,5 | 1125,0 | 1153,5 |
4. Расходы по подготовке кадров | 0106 | 1933,1 | 1584,1 | 0 | 1584,1 | 349,0 | 42,5 | 306,5 |
Итого | 44986,9 | 22683,2 | 6047,0 | 16636,2 | 22303,7 | 3167,5 | 19136,2 | |
Погашение долговых обязательств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Капитальные вложения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Социально значимые расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЕГО | 44986,9 | 22683,2 | 6047,0 | 16636,2 | 22303,7 | 3167,5 | 19136,2 | |
Расчетные обоснования запланированных сумм расходов на реализацию Программы реформирования
8.2. Расходы на модернизацию органов финансовой системы
Департамент финансов и финансово-экономические службы структурных подразделений администрации города
Позиции | I этап Программы (01.01.2006-01.07.2006) | II этап Программы (01.07.2006-01.07.2007) | Всего, тыс. руб. | ||||
Потреб- ность | Цена, тыс. руб. | Стои- мость, тыс. руб. | Потреб- ность | Цена, тыс. руб. | Стои- мость, тыс. руб. | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Серверы (класса HP Proliant ML 350 с устройством резервного копирования), 15 шт. | 5 | 114,00 | 570,00 | 10 | 114 | 1140,00 | 1710,00 |
Компьютеры (класса PIV), 40 шт. | 20 | 22,80 | 456,00 | 20 | 22,80 | 456,00 | 912,00 |
Принтер HP Jet Direct 175X J6035D External Print Server (10/100Base-TX, USB, Win/Mac), 20 шт. | 10 | 5,985 | 59,85 | 10 | 5,985 | 59,85 | 119,70 |
Монтаж кабельной сети | 306,65 | 306,65 | |||||
Программное обеспечение системное (55 комп. + серв. х 150 долларов) | 213,75 | 213,75 | |||||
Программное обеспечение прикладное | 4126,80 | 3138,10 | 7264,90 | ||||
Прочее | 228,00 | 228,00 | |||||
Итого | 5519,30 | 5235,70 | 10755,00 | ||||
8.3. Расходы на оплату консультационных услуг
1. Оценка трудозатрат на оказание услуг
Этапы работ | Трудозатраты по видам кон- сультацион- ного продукта (человеко-дней) | Трудо- затра- ты, итого | |
2006 г. | 2007 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Разработка методик, положений и проектов нормативных актов | 1600 | 1600 | 3200 |
2. Консультационное сопровождение реализации Программы | 500 | 525 | 1025 |
Итого | 2100 | 2125 | 4225 |
2. Расчет средней дневной ставки оплаты консультационных услуг
а) Расчет среднего дневного показателя выручки консультационных компаний (на одного специалиста)
Расчет составлен по материалам рейтинга рейтингового агентства "Эксперт" "Крупнейшие консалтинговые группы России по итогам первого полугодия 2005 года". Взяты показатели 6 консалтинговых групп, оказывающих услуги в сфере общественных финансов.
Наименование консультационной компании | Совокупная выручка от оказания консультационных услуг за I полугодие 2005 г., тыс. руб. <*> | Среднее число специа- листов, человек | Выручка на одного специа- листа, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
ФБК | 230551 | 253 | 911 |
МКД (PKF) | 57241 | 154 | 372 |
Балт-аудит-эксперт | 19844 | 43 | 461 |
Итого по группе | 307636 | 450 | 683,6 |
________________
<*> Показатель выручки без учета НДС.
б) Средняя дневная выручка региональных консультационных компаний (на одного специалиста)
СДВ = 683,8 / 118 = 5,793 (тыс. руб.), где СДВ - средняя дневная выручка на одного специалиста, 118 - количество рабочих дней за первое полугодие 2005 г.
3. Стоимость работ
Расчетные показатели | Сумма, в рублях | Расчет |
1 | 2 | 3 |
Стоимость работ исходя из средней дневной ставки оплаты консультационных услуг | 24475425 | 4225 чел./дн. х 5793 руб. = 24475425 |
НДС | 4405576,5 | 24475425 х 18% |
Всего | 28881001,5 |