Финансовая модель по проекту инвестиционной программы
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"____" __________ 20_____ года
М.П.
Исходные данные | Значение | ||||
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | |||||
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | Собственный капитал | ||||
Срок амортизации, лет | Простой период окупаемости, лет | ||||
Кол-во объектов, ед. | Дисконтированный период окупаемости, лет | ||||
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | NPV через 10 лет, руб. | ||||
Первый ремонт объекта, лет после постройки | Целесообразность реализации проекта | ||||
Периодичность ремонта объекта, лет | |||||
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | |||||
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | |||||
Периодичность расходов, лет | |||||
Налог на прибыль | |||||
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | |||||
Рабочий капитал в % от выручки | |||||
Срок кредита | |||||
Ставка по кредиту | |||||
Ставка по кредиту без учета субсидирования | |||||
Доля заемных средств | |||||
Ставка дисконтирования на собственный капитал | |||||
Доля собственных средств | |||||
WACC | |||||
Период | 2013 г. | 2014 г. | ... | 2017 г. | год окончания строительства объекта |
Прогноз инфляции | |||||
Кумулятивная инфляция | |||||
Доход, руб. без НДС | |||||
Кредит, руб. | 2013 г. | 2014 г. | ... | 2017 г. | год окончания строительства объекта |
Основной долг на начало периода | |||||
Поступление кредита | |||||
Погашение основного долга | |||||
Начисление процентов | |||||
БДР, руб. | 2013 г. | 2014 г. | ... | 2017 г. | год окончания строительства объекта |
Доход | |||||
Операционные расходы | |||||
Ремонт объекта | |||||
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | |||||
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | |||||
EBITDA | |||||
Амортизация | |||||
EBIT | |||||
Проценты | |||||
Прибыль до налогообложения | |||||
Налог на прибыль | |||||
Чистая прибыль | |||||
Денежный поток на собственный капитал, руб. | 2013 г. | 2014 г. | ... | 2017 г. | год окончания строительства объекта |
EBIT | |||||
Амортизация | |||||
Проценты | |||||
Налог на прибыль | |||||
НДС | |||||
Изменения в рабочем капитале | |||||
Инвестиции | |||||
Изменения финансовых обязательств | |||||
Чистый денежный поток | |||||
Накопленный ЧДП | |||||
Коэффициент дисконтирования | |||||
PV | |||||
NPV (без учета продажи) | |||||
IRR | |||||
PP | |||||
DPP | |||||
* Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Примечание: Порядок заполнения таблиц представлен в Приказе Министерства Энергетики РФ от 24.05.2010 N 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевые организации"