Анализ себестоимости услуг электроснабжения МП "Салехардэнерго" на 2010 - 2015 годы
N п/п | Наименование статьи | Ед. измерения | Принято СТ ЯНАО на 2010 год | 2011 план | 2012 план | 2013 план | 2014 план | 2015 план |
Объем услуг (полезный отпуск) | тыс. кВт.ч | 247010,0 | 248256,6 | 249503,2 | 250749,8 | 251996,4 | 253243,0 | |
II | Себестоимость отпущенной электроэнергии | |||||||
1 | Электроэнергия, полученная со стороны | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2 | Топливо | тыс. руб. | 265718,5 | 319773,45 | 385792,97 | 467549,20 | 611342,89 | 749031,79 |
Выработано электроэнергии (газ) | тыс. кВт.ч | 271876,1 | 308127,320 | 279668,319 | ||||
Количество газ | тыс. м3 | 108639,1 | 118076,720 | 106762,370 | 110283,92 | 118886,07 | 119474,18 | |
Цена за 1000 м3 | руб. | 1448 | 1839,10 | 2335,65 | 2966,28 | 3767,18 | 4784,32 | |
Выработано электроэнергии (д/т) | тыс. кВт.ч | 30259,8 | 46121,820 | 37905,786 | ||||
Количество диз. топлива | тонн | 6718,3 | 10681,110 | 8978,540 | 6820,01 | 7351,97 | 7388,34 | |
Цена за 1 т | руб. | 15454,8 | 16876,70 | 18277,46 | 19721,38 | 21299,09 | 23003,02 | |
Удельный расход | гр./ кВт.ч | 222,0 | 231,6 | 236,8 | ||||
Количество диз. масла | т | 97,3 | 129,26 | 137,15 | 98,76 | 106,46 | 106,99 | |
Цена за 1 т | руб. | 44949,2 | 49084,49 | 53158,50 | 57358,02 | 61946,66 | 66902,40 | |
Котельная ГТЭС | 194,089 | 213,013 | 231,852 | 251,418 | 292,711 | 317,692 | ||
Количество газ | тыс. м3 | 134,0 | 134,71 | 135,38 | 136,06 | 146,67 | 147,40 | |
Цена за 1000 м3 | руб. | 1448 | 1581 | 1713 | 1848 | 1996 | 2155 | |
3 | Транспортировка топлива | тыс. руб. | 24326,4 | 26784,0 | 29160,4 | 31629,9 | 36825,1 | 39979,7 |
4 | Теплоэнергия | тыс. руб. | 3458,0 | 3795,2 | 4130,9 | 4479,5 | 4861,9 | 5276,8 |
5 | Холодная вода | тыс. руб. | 2263,8 | 2484,5 | 2704,2 | 2932,4 | 3182,8 | 3454,4 |
6 | Канализация | тыс. руб. | 1325,9 | 1455,2 | 1583,9 | 1717,6 | 1864,2 | 2023,3 |
7 | Вспомогательные материалы | тыс. руб. | 58963,6 | 59261,2 | 59558,8 | 59856,3 | 60153,9 | 60451,5 |
8 | Услуги производствен. характера | тыс. руб. | 29295,8 | 29443,6 | 29591,5 | 29739,3 | 29887,2 | 30035,0 |
9 | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 223795,7 | 230666,8 | 248658,8 | 268800,2 | 293098,8 | 320179,8 |
10 | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 52346,99 | 47056,0 | 50726,4 | 54835,2 | 59792,2 | 65316,7 |
11 | Цеховые расходы | тыс. руб. | 12645,4 | 12709,2 | 12773,0 | 12836,9 | 12900,7 | 12964,5 |
12 | Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 116279,8 | 140051,0 | 140051,0 | 142710,7 | 142710,7 | 142710,7 |
12 | Прочие расходы, всего | 52794,0 | 52865,4 | 53402,9 | 53949,3 | 54523,4 | 55123,5 | |
13 | Всего прямые затраты | тыс. руб. | 843213,9 | 926345,7 | 1018134,9 | 1131036,6 | 1311143,6 | 1486547,7 |
15 | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | 74071,8 | 74445,6 | 74819,4 | 75193,3 | 75567,1 | 75940,9 |
16 | Дополнительные статьи затрат, связанные с реализацией инвестиционной программы | тыс. руб. | - | 3590,9 | 2657,0 | 2859,8 | 558,4 | 0,0 |
Проценты по кредиту из себестоимости | тыс. руб. | 3590,9 | 2657,0 | 2859,8 | 558,4 | 0,0 | ||
17 | Итого полная себестоимость | тыс. руб. | 917285,7 | 1004382,2 | 1095611,3 | 1209089,7 | 1387269,1 | 1562488,6 |
18 | Прибыль всего | тыс. руб. | 90548,1 | 70251,9 | 73628,8 | 69906,3 | 78124,4 | |
Прибыль (рентабельность) | тыс. руб. | 25918,9 | 50219,1 | 54780,6 | 60454,5 | 69363,5 | 78124,4 | |
Рентабельность | % | 2,8% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | |
Капитальные вложения, предусмотренные инвестиционной программой | тыс. руб. | - | 29470,3 | 10310,4 | 8315,1 | 0,0 | 0,0 | |
Проценты по кредиту из прибыли | тыс. руб. | - | 2792,9 | 2066,6 | 2224,3 | 434,3 | 0,0 | |
Налог на прибыль, от капвложений | тыс. руб. | 8065,8 | 3094,3 | 2634,9 | 108,6 | 0,0 | ||
19 | НВВ | тыс. руб. | 909774,6 | 1094930,3 | 1165863,2 | 1282718,4 | 1457175,4 | 1640613,1 |
Себестоимость 1 кВт.ч | руб./ кВт.ч | 3,714 | 4,046 | 4,391 | 4,822 | 5,505 | 6,170 | |
20 | Тариф на отпуск 1 кВт.ч | руб./ кВт.ч | 3,683 | 4,410 | 4,673 | 5,116 | 5,783 | 6,478 |
С 2011 г. в плановом финансировании предусмотрены дополнительные статьи затрат, связанные с реализацией инвестиционной программы в сумме 3,59 млн. руб. (0,4%). А также за счет прибыли в плане на 2011 г. за счет прибыли в тариф включено финансирование капитальных вложений, предусмотренных инвестиционной программой, и расходы на оплату кредитов и налога на прибыль в сумме 40,3 млн. руб.