ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРЕДИТОВ
Документы, подтверждающие целевое использование кредитных средств, направленных на:
1. Приобретение технологического оборудования и (или) специализированного транспорта:
1.1. копии заключенных договоров на поставку технологического оборудования и (или) специализированного транспорта;
1.2. по мере оплаты технологического оборудования и (или) специализированного транспорта в течение 10 дней - копии документов, подтверждающих затраты на приобретение технологического оборудования и (или) специализированного транспорта;
1.3. после получения технологического оборудования и (или) специализированного транспорта в течение 10 дней - копию акта приемки-передачи, копию паспорта.
2. Строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт производственных и складских помещений:
2.1. копию проектно-сметной документации на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объекта, надлежащим образом заверенную руководителем предприятия;
2.2. документы, представляемые по мере использования кредита и выполнения работ:
а) при проведении работ подрядным способом:
- копии договоров на выполнение подрядных работ, прочих работ (проектные работы, экспертиза, технадзор);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату прочих работ (проектные работы, экспертиза, технический надзор) и перечисление средств подрядчикам на выполнение работ, в том числе по авансовым платежам;
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
- копии товарно-транспортных накладных, счетов-фактур на получение оборудования, актов о приемке-передаче оборудования в монтаж по форме N ОС-15 (в случае, если работы предусматривают поставку оборудования);
- копии актов о приемке выполненных работ, заверенные заказчиком и подрядчиком (формы N КС-2, КС-3);
- копию акта приемки законченного строительством объекта по форме N КС-11 (только для реконструкции и строительных работ);
б) при оплате строительных материалов заемщиком:
- копии договоров на поставку строительных материалов;
- копии товарно-транспортных накладных на получение заемщиком строительных материалов;
- копии документов на передачу подрядчикам строительных материалов для исключения их стоимости из формы N КС-2;
в) при проведении работ хозяйственным способом:
- копия приказа о назначении ответственных лиц за проведение работ хозяйственным способом, графика проведения работ хозяйственным способом и объема работ (тыс. рублей);
- копии сметы затрат, распорядительных документов заемщика об организации, проведении работ хозяйственным способом и создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, выписка из ведомости на выдачу зарплаты работникам соответствующего подразделения, копии актов выполненных работ (формы N КС-2, КС-3);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату строительных материалов, работ и услуг юридических и физических лиц;
- копии договоров на поставку технологического оборудования, на выполнение отдельных работ подрядным способом (включая проектные работы, экспертизу, технический надзор);
- копии платежных поручений, подтверждающих оплату технологического оборудования и перечисление средств подрядчикам, включая авансовые платежи;
- копии актов о приемке-передаче здания (сооружения) (форма N ОС-1а) и (или) актов приема-сдачи реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма N ОС-3).