Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения города Уфы на период до 2025 года составляет 18157033 тысячи рублей, в том числе:
- собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации инвестиционной программы, а также Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы - 1720965 тысяч рублей;
- инвестиционные средства предприятий - 16436068 тысяч рублей.
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения города Уфы на период до 2025 года с указанием источников финансирования представлен в таблице 6.4.
Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения города Уфы на период до 2025 года с указанием источников финансирования в разрезе каждого мероприятия представлен в приложении 1 к Программе в формате Excel.
Таблица 6.4 - Объем необходимых финансовых потребностей на развитие системы водоотведения города Уфы с указанием источников финансирования
N п/п | ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ИТОГО КАП. ВЛОЖЕНИЙ, тысяч рублей | Объем необходимых капитальных вложений, тысяч рублей | |||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
I | Мероприятия, направленные на качественное и бесперебойное обеспечение водоотведения новых объектов капитального строительства | |||||||||||
1 | Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 5551104 | 53440 | 0 | 0 | 303168 | 957772 | 975000 | 1033007 | 960000 | 768717 | 500000 |
собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) | 356608 | 53440 | 0 | 0 | 303168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиционные средства предприятий | 5194496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957772 | 975000 | 1033007 | 960000 | 768717 | 500000 | |
2 | Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения | 5249953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132770 | 1207000 | 1290065 | 970244 | 504874 | 145000 |
собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиционные средства предприятий | 5249953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132770 | 1207000 | 1290065 | 970244 | 504874 | 145000 | |
Итого по группе мероприятий, направленных на качественное и бесперебойное обеспечение водоотведения новых объектов капитального строительства | 10801057 | 53440 | 0 | 0 | 303168 | 2090542 | 2182000 | 2323072 | 1930244 | 1273591 | 645000 | |
собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) | 356608 | 53440 | 0 | 0 | 303168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиционные средства предприятий | 10444449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2090542 | 2182000 | 2323072 | 1930244 | 1273591 | 645000 | |
II | Мероприятия, направленные на повышение надежности и качества водоотведения | |||||||||||
3 | Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 4817580 | 89500 | 10000 | 0 | 87280 | 1146000 | 1083000 | 1068000 | 714000 | 589800 | 30000 |
собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) | 186780 | 89500 | 10000 | 0 | 87280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиционные средства предприятий | 4630800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146000 | 1083000 | 1068000 | 714000 | 589800 | 30000 | |
4 | Строительство, реконструкция и модернизация линейных объектов систем водоотведения | 2280697 | 90000 | 20544 | 185781 | 623553 | 461399 | 371000 | 338420 | 90000 | 50000 | 50000 |
собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) | 919878 | 90000 | 20544 | 185781 | 623553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиционные средства предприятий | 1360819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461399 | 371000 | 338420 | 90000 | 50000 | 50000 | |
Итого по группе мероприятий, направленных на повышение надежности и качества водоотведения | 7098277 | 179500 | 30544 | 185781 | 710833 | 1607399 | 1454000 | 1406420 | 804000 | 639800 | 80000 | |
собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) | 1106658 | 179500 | 30544 | 185781 | 710833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиционные средства предприятий | 5991619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1607399 | 1454000 | 1406420 | 804000 | 639800 | 80000 | |
III | Мероприятия, предусмотренные программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП "Уфаводоканал" | |||||||||||
5 | Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 257700 | 34200 | 65600 | 69100 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы | 257700 | 34200 | 65600 | 69100 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого по группе мероприятий, предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Уфы | 257700 | 34200 | 65600 | 69100 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы | 257700 | 34200 | 65600 | 69100 | 88800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общий объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения города Уфы: | 18157033 | 267140 | 96144 | 254881 | 1102800 | 3697941 | 3636000 | 3729492 | 2734244 | 1913391 | 725000 | |
собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации инвестиционной программы, а также Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы | 1720965 | 267140 | 96144 | 254881 | 1102800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
инвестиционные средства предприятий | 16436068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3697941 | 3636000 | 3729492 | 2734244 | 1913391 | 725000 | |
Инвестиционные проекты в сфере водоотведения, представленные к реализации на период до 2025 года, относятся к группе проектов, реализуемых действующими организациями.
В таблице 6.5 представлена динамика уровней тарифов организаций ВКХ на весь период реализации Программы.
Обоснование выполненных расчетов представлено в разделе 9 Обосновывающих материалов к Программе.
Таблица 6.5 - Прогноз тарифов организаций ВКХ, осуществляющих услуги водоотведения на территории города Уфы на период до 2025 года
N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Утвержденный тариф с 1 июля 2014 года | Тариф с 1 июля 2015 года | Тариф с 1 июля 2016 года | Тариф с 1 июля 2017 года | Тариф с 1 июля 2018 года | Тариф с 1 июля 2019 года | Тариф с 1 июля 2020 года | Тариф с 1 июля 2021 года | Тариф с 1 июля 2022 года | Тариф с 1 июля 2023 года | Тариф с 1 июля 2024 года | Тариф с 1 июля 2025 года |
ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||||||||||
1. | МУП "Уфаводоканал" | |||||||||||||
Тариф на водоотведение для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 12,29 | 15,63 | 20,47 | 29,07 | 33,86 | 13,45 | 44,26 | 46,07 | 47,96 | 49,93 | 51,97 | 54,11 | |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0 | 0 | 0 | 1,54 | 28,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 12,29 | 15,63 | 17,35 | 29,07 | 35,4 | 41,99 | 44,26 | 46,07 | 47,96 | 49,93 | 51,97 | 54,11 | |
2. | ООО "Башнефть-Сервис НПЗ" | |||||||||||||
2.1. | Тариф на водоотведение (сточные воды, отводимые иными абонентами) для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 33,87 | 38,75 | 40,84 | 43,05 | 45,37 | 47,82 | 50,41 | 52,47 | 54,62 | 56,86 | 59,19 | 61,62 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 33,87 | 38,75 | 40,84 | 43,05 | 45,37 | 47,82 | 50,41 | 52,47 | 54,62 | 56,86 | 59,19 | 61,62 | |
2.2. | Тариф на водоотведение (хозяйственно-бытовые сточные нужды) для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 9,06 | 10,01 | 10,55 | 11,12 | 11,72 | 12,35 | 13,02 | 13,55 | 14,11 | 14,69 | 15,29 | 15,92 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 9,06 | 10,01 | 10,55 | 11,12 | 11,72 | 12,35 | 13,02 | 13,55 | 14,11 | 14,69 | 15,29 | 15,92 | |
3. | ООО ПП "Промоборудование" | |||||||||||||
3.1. | Тариф на водоотведение для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 160,47 | 179,43 | 189,12 | 199,33 | 210,10 | 221,44 | 233,40 | 242,97 | 252,93 | 263,30 | 274,09 | 285,33 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 160,47 | 179,43 | 189,12 | 199,33 | 210,10 | 221,44 | 233,40 | 242,97 | 252,93 | 263,30 | 274,09 | 285,33 | |
4. | ООО "Компания "КРУС" | |||||||||||||
4.1. | Тариф на водоотведение для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 72,83 | 75,33 | 79,40 | 83,69 | 88,20 | 92,97 | 97,99 | 102,01 | 106,19 | 110,54 | 115,07 | 119,79 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 72,83 | 75,33 | 79,40 | 83,69 | 88,20 | 92,97 | 97,99 | 102,01 | 106,19 | 110,54 | 115,07 | 119,79 | |
4.2. | Тариф на транспортировку сточных вод для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 18,81 | 18,83 | 19,85 | 20,92 | 22,05 | 23,24 | 24,49 | 25,50 | 26,54 | 27,63 | 28,76 | 29,94 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 18,81 | 18,83 | 19,85 | 20,92 | 22,05 | 23,24 | 24,49 | 25,50 | 26,54 | 27,63 | 28,76 | 29,94 | |
4. | ОАО "РЖД" Куйбышевская Дирекция | |||||||||||||
4.1. | Тариф на водоотведение для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 35,22 | 40,29 | 42,47 | 44,76 | 47,18 | 49,72 | 52,41 | 54,56 | 56,79 | 59,12 | 61,55 | 64,07 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 35,22 | 40,29 | 42,47 | 44,76 | 47,18 | 49,72 | 52,41 | 54,56 | 56,79 | 59,12 | 61,55 | 64,07 | |
5. | ОАО "УКХП" города Уфы | |||||||||||||
5.1. | Тариф на водоотведение для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 15,95 | 15,95 | 16,81 | 17,72 | 18,68 | 19,68 | 20,75 | 21,60 | 22,48 | 23,41 | 24,37 | 25,36 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 15,95 | 15,95 | 16,81 | 17,72 | 18,68 | 19,68 | 20,75 | 21,60 | 22,48 | 23,41 | 24,37 | 25,36 | |
6. | ЗАО "Фирма "Мир" | |||||||||||||
6.1. | Тариф на водоотведение для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 32,34 | 37,33 | 39,35 | 41,47 | 43,71 | 46,07 | 48,56 | 50,55 | 52,62 | 54,78 | 57,02 | 59,36 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 32,34 | 37,33 | 39,35 | 41,47 | 43,71 | 46,07 | 48,56 | 50,55 | 52,62 | 54,78 | 57,02 | 59,36 | |
7. | ОАО "Уралсибнефтепровод" | |||||||||||||
7.1. | Тариф на транспортировку сточных вод для потребителей без реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 9,06 | 9,06 | 9,55 | 10,06 | 10,61 | 11,18 | 11,79 | 12,27 | 12,77 | 13,29 | 13,84 | 14,41 |
Инвестиционная составляющая в прибыли по водоотведению, без НДС | руб./м(3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Тариф для потребителей с учетом реализации мероприятий, без НДС | руб./м(3) | 9,06 | 9,06 | 9,55 | 10,06 | 10,61 | 11,18 | 11,79 | 12,27 | 12,77 | 13,29 | 13,84 | 14,41 | |