Объем капитальных вложений, необходимых на реализацию программы, составляет 79179262 тыс. рублей, в том числе:
- собственные средства предприятий - 30404944 тысячи рублей, из них:
- собственные средства ООО "Башкирская генерирующая компания" в соответствии со Схемой теплоснабжения города Уфы - 9930079 тысяч рублей;
- собственные средства ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" в соответствии со Схемой теплоснабжения города Уфы - 8905994 тысячи рублей;
- собственные средства ООО "Башкирэнерго" в соответствии с инвестиционной программой - 6626817 тысяч рублей;
- собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации инвестиционной программы, а также Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы - 2586736 тысяч рублей;
- собственные средства ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" в рамках реализации "Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Башкортостан", утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан N 75-р от 6 февраля 2014 года, - 1129520 тысяч рублей;
- собственные средства ООО "Энергия" в соответствии с инвестиционной программой - 20025 тысяч рублей;
- средства организаций-застройщиков жилых районов в соответствии со Схемой теплоснабжения города Уфы - 92992 тысячи рублей;
- собственные средства МУП "Спецавтохозяйство" в рамках реализации инвестиционной программы на период до 2016 года - 1104185 тысяч рублей;
- собственные средства ООО "Энергия-Плюс" в соответствии с инвестиционной программой - 4488 тысяч рублей;
- собственные средства ООО "Энергостройсревис" в соответствии с инвестиционной программой - 2412 тысяч рублей;
- собственные средства ГАУ РНТИК "Баштехинформ" в соответствии с инвестиционной программой - 1698 тысяч рублей;
- плата за подключение (технологическое присоединение) - 4400466 тысяч рублей, в том числе:
- ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" в соответствии со Схемой теплоснабжения города Уфы - 2659711 тысяч рублей;
- МУП "УИС" в соответствии со Схемой теплоснабжения города Уфы - 1740755 тысяч рублей;
- кредитные средства - 1081120 тысяч рублей;
- ООО "Башкирская генерирующая компания" в соответствии со Схемой теплоснабжения города Уфы - 899764 тысячи рублей;
- МУП "УИС" в соответствии со Схемой теплоснабжения города Уфы - 181356 тысяч рублей;
- инвестиционные средства предприятий - 43292732 тысячи рублей.
Общий объем капитальных вложений, необходимых на реализацию программы, представлен в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1 - Общий объем капитальных вложений, необходимых на реализацию программы
N | Показатели | Всего за период 2016 - 2025 годов, тысяч рублей | Объем необходимых финансовых потребностей по годам реализации Программы, тысяч рублей | |||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1. | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы теплоснабжения, в том числе: | 24 430 676 | 9 308 572 | 4 222 287 | 2 315 857 | 1 659 091 | 1 281 429 | 1 116 909 | 1 095 908 | 1 002 912 | 1 114 472 | 1 313 240 |
1.1. | собственные средства предприятий: | 18 949 090 | 8 090 145 | 3 148 558 | 1 475 187 | 1 110 837 | 794 292 | 611 690 | 637 495 | 691 127 | 1 084 528 | 1 305 231 |
1.1.1. | собственные средства ООО "Башкирская генерирующая компания" в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Уфа | 9 930 079 | 7 207 949 | 2 210 675 | 162 080 | 346 348 | 3 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2. | собственные средства ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Уфа | 8 905 994 | 866 992 | 922 156 | 1 296 860 | 754 403 | 780 824 | 600 865 | 626 274 | 667 861 | 1 084 528 | 1 305 231 |
1.1.3. | собственные средства ООО "Энергия" в соответствии с инвестиционной программой | 20 025 | 6 675 | 6 675 | 6 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.4. | средства организаций-застройщиков жилых районов в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Уфа | 92 992 | 8 529 | 9 051 | 9 572 | 10 086 | 10 442 | 10 825 | 11 221 | 23 266 | 0 | 0 |
1.2. | плата за подключение (присоединение): | 4 400 466 | 663 581 | 728 812 | 840 669 | 502 914 | 396 458 | 459 881 | 458 413 | 311 785 | 29 944 | 8 009 |
1.2.1. | ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" | 2 659 711 | 318 933 | 379 671 | 536 944 | 378 363 | 272 480 | 309 348 | 285 186 | 178 786 | 0 | 0 |
1.2.2. | МУП "Уфимские инженерные сети" | 1 740 756 | 344 648 | 349 141 | 303 725 | 124 552 | 123 979 | 150 532 | 173 226 | 132 999 | 29 944 | 8 009 |
1.3. | бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. | кредитные средства: | 1 081 120 | 554 846 | 344 918 | 0 | 45 339 | 90 678 | 45 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.1. | ООО "Башкирская генерирующая компания" | 899 764 | 554 846 | 344 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2. | МУП "Уфимские инженерные сети" | 181 356 | 0 | 0 | 0 | 45 339 | 90 678 | 45 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы электроснабжения, в том числе: | 6 635 415 | 1 143 232 | 877 689 | 1 157 129 | 605 412 | 630 653 | 761 800 | 771 967 | 687 533 | 0 | 0 |
2.1. | собственные средства предприятий: | 6 635 415 | 1 143 232 | 877 689 | 1 157 129 | 605 412 | 630 653 | 761 800 | 771 967 | 687 533 | 0 | 0 |
2.1.1. | собственные средства ООО "Башкирэнерго" в соответствии с инвестиционной программой | 6 626 817 | 1 138 000 | 876 567 | 1 156 007 | 604 290 | 630 653 | 761 800 | 771 967 | 687 533 | 0 | 0 |
2.1.2. | собственные средства ООО "Энергия-Плюс" в соответствии с инвестиционной программой | 4 488 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.3. | собственные средства ООО "Энергостройсревис" в соответствии с инвестиционной программой | 2 412 | 2 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.4. | собственные средства ГАУ РНТИК "Баштехинформ" в соответствии с инвестиционной программой | 1 698 | 1 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.3. | бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.4. | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоснабжения, в том числе: | 27 712 735 | 159 095 | 156 735 | 249 710 | 300 231 | 2 805 700 | 5 207 105 | 5 489 850 | 5 421 831 | 4 206 323 | 3 716 155 |
3.1. | собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации инвестиционной программы, а также Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы | 865 771 | 159 095 | 156 735 | 249 710 | 300 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2. | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.3. | бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4. | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.7. | средства без определения источников финансирования в соответствии с решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан N 11/9 от 25 декабря 2008 года "Об утверждении Программы комплексного развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 2009 - 2025 годы" (в ред. решений Совета городского округа город Уфа от 4 июля 2012 год N 6/18, от 20 ноября 2012 года N 12/6) | 26 846 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 805 700 | 5 207 105 | 5 489 850 | 5 421 831 | 4 206 323 | 3 716 155 |
4. | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы водоотведения, в том числе: | 18 157 033 | 267 140 | 96 144 | 254 881 | 1 102 800 | 3 697 941 | 3 636 000 | 3 729 492 | 2 734 244 | 1 913 391 | 725 000 |
4.1. | собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации инвестиционной программы, а также Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы | 1 720 965 | 267 140 | 96 144 | 254 881 | 1 102 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.7. | Инвестиционные средства предприятий | 16 436 068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 697 941 | 3 636 000 | 3 729 492 | 2 734 244 | 1 913 391 | 725 000 |
5. | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы утилизации ТБО, в том числе: | 1 104 185 | 121 405 | 180 240 | 221 120 | 283 840 | 297 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.1. | собственные средства МУП "Спецавтохозяйство" в рамках реализации производственной программы на период до 2016 года | 1 104 185 | 121 405 | 180 240 | 221 120 | 283 840 | 297 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3. | бюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4. | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Объем необходимых капитальных вложений на развитие системы газоснабжения, в том числе: | 1 129 520 | 0 | 23 405 | 216 706 | 323 692 | 281 396 | 127 950 | 93 068 | 21 101 | 21 101 | 21 101 |
6.1. | собственные средства ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" в рамках реализации "Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Башкортостан", утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан N 75-р от 6 февраля 2014 года | 1 129 520 | 0 | 23 405 | 216 706 | 323 692 | 281 396 | 127 950 | 93 068 | 21 101 | 21 101 | 21 101 |
6.2. | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.3. | бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.4. | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Объем необходимых капитальных вложений на установку приборов учета, в том числе: | 9 700 | 0 | 1 260 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 740 |
7.1. | собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2. | плата за подключение (присоединение) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3. | бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4. | кредитные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.7. | инвестиционные средства предприятий | 9 700 | 0 | 1 260 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 740 |
8. | Общий объем капитальных вложений, необходимых на развитие систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: | 79 179 262 | 10 999 444 | 5 557 760 | 4 416 503 | 4 276 166 | 8 995 799 | 10 850 864 | 11 181 384 | 9 868 720 | 7 256 387 | 5 776 235 |
8.1. | собственные средства предприятий, из них: | 30 404 944 | 9 781 017 | 4 482 770 | 3 574 733 | 3 726 813 | 2 003 922 | 1 501 440 | 1 502 529 | 1 399 761 | 1 105 628 | 1 326 331 |
8.1.1. | собственные средства ООО "Башкирская генерирующая компания" в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Уфа | 9 930 079 | 7 207 949 | 2 210 675 | 162 080 | 346 348 | 3 027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.2. | собственные средства ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Уфа | 8 905 994 | 866 992 | 922 156 | 1 296 860 | 754 403 | 780 824 | 600 865 | 626 274 | 667 861 | 1 084 528 | 1 305 231 |
8.1.3. | собственные средства ООО "Энергия" в соответствии с инвестиционной программой | 20 025 | 6 675 | 6 675 | 6 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.4. | средства организаций-застройщиков жилых районов в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования городской округ город Уфа | 92 992 | 8 529 | 9 051 | 9 572 | 10 086 | 10 442 | 10 825 | 11 221 | 23 266 | 0 | 0 |
8.1.5. | собственные средства ООО "Башкирэнерго" в соответствии с инвестиционной программой | 6 626 817 | 1 138 000 | 876 567 | 1 156 007 | 604 290 | 630 653 | 761 800 | 771 967 | 687 533 | 0 | 0 |
8.1.6. | собственные средства ООО "Энергия-Плюс" в соответствии с инвестиционной программой | 4 488 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.7. | собственные средства ООО "Энергостройсревис" в соответствии с инвестиционной программой | 2 412 | 2 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.8. | собственные средства ГАУ РНТИК "Баштехинформ" в соответствии с инвестиционной программой | 1 698 | 1 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.9. | собственные средства МУП "Уфаводоканал" в рамках реализации инвестиционной программы, а также Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2015 - 2019 годы | 2 586 736 | 426 235 | 252 879 | 504 591 | 1 403 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.10. | собственные средства МУП "Спецавтохозяйство" в рамках реализации производственной программы на период до 2016 года | 1 104 185 | 121 405 | 180 240 | 221 120 | 283 840 | 297 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.1.11. | собственные средства ООО "Газпром межрегионгаз Уфа" в рамках реализации "Генеральной схемы газоснабжения и газификации Республики Башкортостан", утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан N 75-р от 6 февраля 2014 года | 1 129 520 | 0 | 23 405 | 216 706 | 323 692 | 281 396 | 127 950 | 93 068 | 21 101 | 21 101 | 21 101 |
8.2. | плата за подключение (присоединение): | 4 400 466 | 663 581 | 728 812 | 840 669 | 502 914 | 396 458 | 459 881 | 458 413 | 311 785 | 29 944 | 8 009 |
8.2.1. | ООО "Башкирские распределительные тепловые сети" | 2 659 711 | 318 933 | 379 671 | 536 944 | 378 363 | 272 480 | 309 348 | 285 186 | 178 786 | 0 | 0 |
8.2.2. | МУП "Уфимские инженерные сети" | 1 740 755 | 344 648 | 349 141 | 303 725 | 124 552 | 123 979 | 150 532 | 173 226 | 132 999 | 29 944 | 8 009 |
8.3. | бюджетные средства (местный, республиканский, федеральный бюджеты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4. | кредитные средства: | 1 081 120 | 554 846 | 344 918 | 0 | 45 339 | 90 678 | 45 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4.1. | ООО "Башкирская генерирующая компания" | 899 764 | 554 846 | 344 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.4.2. | МУП "Уфимские инженерные сети" | 181 356 | 0 | 0 | 0 | 45 339 | 90 678 | 45 339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.5. | дополнительная эмиссия акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.6. | средства частных инвесторов (в том числе по договору концессии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.7. | инвестиционные средства предприятий | 43 292 732 | 0 | 1 260 | 1 100 | 1 100 | 6 504 741 | 8 844 205 | 9 220 442 | 8 157 175 | 6 120 814 | 4 441 895 |
8.7.1. | инвестиционные средства предприятий | 43 283 032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 503 641 | 8 843 105 | 9 219 342 | 8 156 075 | 6 119 714 | 4 441 155 |
8.7.2. | инвестиционные средства предприятий | 9 700 | 0 | 1 260 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 740 |