N п/п | Заимодавец, заемщик | Дата и номер договора | Цель привлечения (выдачи) кредита, займа | Условия договора | ||||||
сумма (рублей) | срок (дней) | процентная ставка (процентов) | порядок возврата | обеспечение | сумма фактической задолженности на отчетную дату (рублей) | сумма задолженности на отчетную дату по условиям договора (рублей) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Краткосрочные кредиты и займы полученные, в том числе: | |||||||||
1.1. | заимодавец 1 | |||||||||
1.2. | заимодавец 2 | |||||||||
... | ||||||||||
2. | Долгосрочные кредиты и займы полученные, в том числе: | |||||||||
2.1. | заимодавец 1 | |||||||||
2.2. | заимодавец 2 | |||||||||
... | ||||||||||
Итого по кредитам и займам полученным | ||||||||||
3. | Краткосрочные займы выданные, в том числе: | |||||||||
3.1. | заемщик 1 | |||||||||
3.2. | заемщик 2 | |||||||||
... | ||||||||||
4. | Долгосрочные займы выданные, в том числе: | |||||||||
4.1. | заемщик 1 | |||||||||
4.2. | заемщик 2 | |||||||||
... | ||||||||||
Итого по займам выданным | ||||||||||
5. | Наименование банка 1, выдавшего гарантию: | |||||||||
5.1. | гарантия 1 | |||||||||
5.2. | гарантия 2 | |||||||||
... | ||||||||||
6. | Наименование банка 2, выдавшего гарантию: | |||||||||
6.1. | гарантия 1 | |||||||||
6.2. | гарантия 2 | |||||||||
... | ||||||||||
Итого сумма полученных банковских гарантий | ||||||||||