РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (ГОРОДА, РАЙОНА) _______________ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
┌═════════════════════┬════════┬═════════════════════════════════‰
│Наименование │Отчет за│Ожидаемое исполнение 2002 г. │
│ │2001 год├═══════┬═════════════════════════┤
│ │ │Прогноз│по месяцам, в т.ч. на │
│ │ │на 2002│период предоставления │
│ │ │год │бюджетной ссуды │
├═════════════════════┼════════┼═══════┼═════════════════════════┤
│Доходы всего │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в т.ч. собственные │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Финансовая помощь из │ │ │ │
│областного бюджета - │ │ │ │
│всего │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│1. Областной фонд │ │ │ │
│финансовой поддержки │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │
│образования - дотация│ │ │ │
│на возмещение уровня │ │ │ │
│бюджетной │ │ │ │
│обеспеченности + │ │ │ │
│дотация на возмещение│ │ │ │
│потерь в связи с │ │ │ │
│изменением ФК │ │ │ │
│ │ │ │ │
│2. Фонд компенсаций -│ │ │ │
│всего │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│- субсидия на │ │ │ │
│реализацию ФЗ "О │ │ │ │
│социальной защите │ │ │ │
│инвалидов в │ │ │ │
│Российской Федерации"│ │ │ │
│ │ │ │ │
│- субсидии на │ │ │ │
│возмещение льгот │ │ │ │
│пострадавшим от │ │ │ │
│радиации │ │ │ │
│ │ │ │ │
│- субсидии на │ │ │ │
│возмещение льгот ЖКУ │ │ │ │
│и услуг связи │ │ │ │
│силовых │ │ │ │
│ │ │ │ │
│3. Другие виды │ │ │ │
│финансовой помощи │ │ │ │
│ │ │ │ │
│40% собственных │ │ │ │
│доходов и трансферта │ │ │ │
│на зарплату │ │ │ │
│ │ │ │ │
│3. Фонд │ │ │ │
│софинансирования │ │ │ │
│социальных расходов -│ │ │ │
│дотация на частичное │ │ │ │
│возмещение расходов в│ │ │ │
│связи с повышением │ │ │ │
│тарифной ставки │ │ │ │
│1 разряда ЕТС │ │ │ │
│ │ │ │ │
│4. Бюджетные ссуды │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Итого средства на │ │ │ │
│выплату заработной │ │ │ │
│платы 40%: (трансферт│ │ │ │
│на заработную плату │ │ │ │
│и собственные │ │ │ │
│доходы) + 100% (ссуды│ │ │ │
│+ дотация на │ │ │ │
│повышение 1 р. ЕТС) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Расходы, всего │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Зарплата │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Начисления │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Всего выплачено │ │ │ │
│заработной платы с │ │ │ │
│начислениями │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Доля заработной платы│ │ │ │
│с начислениями к │ │ │ │
│собственным доходам и│ │ │ │
│трансферты с учетом │ │ │ │
│направления 100% │ │ │ │
│средств ссуды и │ │ │ │
│повышение ЕТС на │ │ │ │
│выплату заработной │ │ │ │
│платы │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Превышение (+), │ │ │ │
│недостаток (-) │ │ │ │
│средств на выплату │ │ │ │
│заработной платы с │ │ │ │
│начислениями от │ │ │ │
│имеющегося потенциала│ │ │ │
│ │ │ │ │
│Источники │ │ │ │
│финансирования других│ │ │ │
│первоочередных │ │ │ │
│расходов │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Потребность в │ │ │ │
│финансировании других│ │ │ │
│первоочередных │ │ │ │
│расходов (min объем) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе: │ │ │ │
│коммунальные услуги │ │ │ │
│бюджетных учреждений │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Питание │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Медикаменты │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Стипендии │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Льготы инвалидам и │ │ │ │
│ветеранам │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Льготы пострадавшим │ │ │ │
│от радиации │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Льготы по ЖКУ и связи│ │ │ │
│силовым структурам │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ЖКХ (субсидии) │ │ │ │
│(из расчета 1/12 по │ │ │ │
│отчету за 2001 г.) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│трансферты населению │ │ │ │
│(опека, │ │ │ │
│книгоиздательская │ │ │ │
│продукция) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│платежи на │ │ │ │
│неработающее │ │ │ │
│население │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Погашение │ │ │ │
│задолженности перед │ │ │ │
│областным бюджетом по│ │ │ │
│ссудам │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Всего │ │ │ │
│первоочередные статьи│ │ │ │
│расходов │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Удельный вес │ │ │ │
│первоочередных │ │ │ │
│расходов в общей │ │ │ │
│сумме расходов (%) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Остаток средств для │ │ │ │
│финансирования │ │ │ │
│других расходов │ │ │ │
│после выплаты │ │ │ │
│первоочередных │ │ │ │
│расходов │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Всего другие │ │ │ │
│расходы │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Удельный вес других │ │ │ │
│расходов в общей │ │ │ │
│сумме расходов (%) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в том числе │ │ │ │
│капитальные вложения │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Превышение расходов │ │ │ │
│над доходами - │ │ │ │
│дефицит (-) │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Остатки бюджетных │ │ │ │
│средств на конец │ │ │ │
│отчетного периода │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Кредиторская │1 января│1 │ │
│задолженность на: │2001 г. │января │ │
│ │ │2002 г.│ │
│ │ │ │ │
│- по заработной │ │ │ │
│плате │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в т.ч. по образованию│ │ │ │
│ │ │ │ │
│- по начислениям │ │ │ │
│ │ │ │ │
│в т.ч. по образованию│ │ │ │
│ │ │ │ │
│- по коммунальным │ │ │ │
│услугам бюджетных │ │ │ │
│учреждений │ │ │ │
│ │ │ │ │
│- по ЖКХ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Остаток задолженности│ │ │ │
│по бюджетным ссудам │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Размер муниципального│ │ │ │
│долга │ │ │ │
│ │ │ │ │
│недоимка по налогам │ │ │ │
└═════════════════════┴════════┴═══════┴═════════════════════════…
Начальник финансового отдела
администрации _____________
(города, района)