РАСЧЕТ ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА РАЙОНА ИЛИ ГОРОДА ОБЛАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Наименование | Отчет за 2002 год | План за 2003 год | В том числе на период возникновения кассового разрыва | |
отчет за соответствующий период текущего года | прогноз на период предоставления ссуды | |||
Доходы - всего | ||||
в т.ч. собственные | ||||
Финансовая помощь из областного бюджета - всего: | ||||
в том числе: | ||||
1. Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований - дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | ||||
2. Фонд компенсаций - всего: | ||||
в том числе: | ||||
- субсидия на реализацию ФЗ | ||||
- субсидии на возмещение льгот пострадавшим от радиации | ||||
- субсидии на возмещение льгот по ЖКУ и услугам связи силовым структурам | ||||
3. Другие виды финансовой помощи | ||||
4. Фонд софинансирования социальных расходов | ||||
5. Бюджетные ссуды, всего: | ||||
в том числе на выплату з/п бюджетной сферы | ||||
Итого средства на выплату з/п: 40% (трансферт на з/п и собственные доходы) + 100% (ссуды) | ||||
Расходы - всего | ||||
Зарплата | ||||
Начисления | ||||
Всего выплачено з/п с начислениями | ||||
Доля з/п с начислениями к собственным доходам и трансфертам с учетом направления 100% средств ссуды | ||||
Превышение (+)/ недостаток (-) средств на выплату з/п с начислениями от имеющегося потенциала | ||||
Источники финансирования других первоочередных расходов | ||||
Потребность в финансировании других первоочередных расходов (min объем) | ||||
в том числе: коммунальные услуги бюджетных учреждений | ||||
Питание | ||||
Медикаменты | ||||
Стипендии | ||||
Льготы инвалидам и ветеранам | ||||
Льготы пострадавшим от радиации | ||||
Льготы по ЖКУ и связи силовым структурам | ||||
ЖКХ (субсидии) | ||||
Трансферты населению (опека, книгоиздательская продукция) | ||||
Платежи на неработающее население | ||||
Погашение задолженности перед областным бюджетом по ссудам | ||||
Всего первоочередные статьи расходов | ||||
Удельный вес первоочередных расходов в общей сумме расходов (%) | ||||
Остаток средств для финансирования других расходов после выплаты первоочередных расходов | ||||
Всего другие расходы | ||||
Недостаток средств на финансирование первоочередных расходов | ||||
Превышение расходов над доходами - дефицит (-) | ||||
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | ||||
Кредиторская задолженность на: | 1 января 2001 г. | 1 января 2002 г. | ||
- по заработной плате | ||||
в т.ч. по образованию | ||||
- по начислениям | ||||
в т.ч. по образованию | ||||
- по коммунальным услугам бюджетных учреждений | ||||
- по ЖКХ | ||||
Остаток задолженности по бюджетным ссудам | ||||
Размер муниципального долга | ||||
Недоимка по налогам | ||||