Понедельный кассовый план на очередной месяц формируется и ведется в электронном виде Министерством финансов.
Понедельный кассовый план по доходам формируется отделом доходов бюджета с учетом предложений главных администраторов доходов, представляемых в течение первых трех рабочих дней очередного месяца.
Понедельный кассовый план по расходам формируется отделом бюджетной политики и сводного бюджетного планирования. Для формирования понедельного кассового плана по расходам отраслевые отделы, отдел межбюджетных отношений представляют в отдел бюджетной политики и сводного бюджетного планирования на основании данных, представленных главными распорядителями (государственными учреждениями Пермского края, осуществляющими в установленном законодательством порядке функции и полномочия главного распорядителя) в течение первых трех рабочих дней очередного месяца, информацию по кассовым выплатам в части следующих расходов:
(в ред. Приказа Министерства финансов Пермского края от 12.11.2021 N СЭД-39-01-22-364)
бюджетных инвестиций,
субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований, расходов дорожного фонда,
мероприятий разового характера, требующих выделения средств бюджета в объеме более 50 млн. рублей.
Итоговые данные понедельного кассового плана на очередной месяц отделом бюджетной политики и сводного бюджетного планирования передаются в отдел финансов транспортной инфраструктуры и государственного долга Министерства финансов для анализа возможных кассовых разрывов и определения потребности в привлечении заемных средств в течение пяти рабочих дней очередного месяца.