4.1. Показатели для кассового плана по источникам финансирования дефицита бюджета формируются на основании:
сводной бюджетной росписи городского бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета;
прогноза кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам финансирования дефицита бюджета на текущий финансовый год с помесячной детализацией.
Остатки средств городского бюджета отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета на очередной месяц на дату формирования плана по данным отдела учета доходов и расходов.
4.2. Для составления показателей годового кассового плана с помесячной детализацией по источникам финансирования дефицита городского бюджета на очередной финансовый год:
4.2.1. Главные администраторы источников финансирования дефицита городского бюджета представляют в отдел заимствований и учета исполнительных производств Управления:
- сведения по поступлению средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, с помесячным распределением в срок до 23 декабря текущего года по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку;
- уточненные сведения по поступлению средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов, с помесячным распределением, в случае принятия решения Думы города Владивостока о внесении изменений в городской бюджет на текущий год - по форме согласно приложению N 7 к настоящему Порядку в 5-дневный срок после опубликования решения Думы города Владивостока.
4.2.2. Отдел заимствований и учета исполнительных производств Управления передает в отдел учета доходов и расходов, согласованные и завизированные начальником отдела сведения:
- годовой прогноз по источникам финансирования дефицита городского бюджета с помесячным распределением в срок до 25 декабря текущего финансового года;
- уточненные сведения по источникам финансирования дефицита городского бюджета с помесячным распределением, в случае принятия решения Думы города Владивостока о внесении изменений в городской бюджет на текущий год - в 7-дневный срок после опубликования решения Думы города Владивостока.
4.3. На основании показателей кассового плана, утвержденного финансовым органом, на очередной финансовый год с помесячной детализацией по внутренним источникам финансирования дефицита городского бюджета за счет кредитов от кредитных организаций, отдел заимствований и учета исполнительных производств Управления обеспечивает получение кредитов от кредитных организаций в соответствующем порядке.
4.4. Показатели кассового плана по источникам финансирования дефицита городского бюджета на очередной месяц могут быть уточнены в течение текущего месяца в случаях:
- увеличения или уменьшения фактических остатков городского бюджета;
- замены источников финансирования дефицита городского бюджета;
- увеличения или снижения других кассовых поступлений по уточненному прогнозу на очередной календарный месяц.
4.5. Отдел учета доходов и расходов вносит уточнения в годовой кассовый план по источникам финансирования дефицита городского бюджета на основании уточненных сведений для кассового плана по мере их получения в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
Начальник управления
Н.Н.ЛУКЬЯНЕНКО