N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | Очередной год 2016 г. | ||
План | Факт | План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 79,00 | 178,09 | 546,04 | 155,13 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 26,00 | 10,17 | 101,50 | 1,17 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 21,50 | 0,69 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 19,00 | 10,17 | 80,00 | 0,48 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 0,00 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 105,50 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Затраты транспортирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Затраты на передачу другим организациям на очистку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
1.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 11,00 | 40,43 | 62,54 | 61,73 |
1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 8,00 | 31,05 | 48,00 | 47,41 |
1.6.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 3,00 | 9,38 | 14,54 | 14,32 |
1.7 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 1,33 |
1.9.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 0,00 |
1.9.1.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 6,97 | 0,00 | 0,00 |
1.9.1.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.2 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
1.9.3 | Техника безопасности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
1.9.4 | Канцелярские товары | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.5 | МБП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
1.10 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 42,00 | 15,02 | 310,00 | 90,18 |
1.10.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 42,00 | 0,66 | 160,00 | 0,00 |
1.10.3 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14,36 | 150,00 | 90,18 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 74,03 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 74,03 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.4 | Другие затраты ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 32,00 | 14,80 | 155,40 | 25,23 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 6,00 | 14,80 | 14,80 | 7,20 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 14,80 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,68 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 7,20 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 137,60 | 17,92 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 105,60 | 13,77 |
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 32,00 | 4,16 |
3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
3.4 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |
3.8 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 36,99 | 0,00 | 0,00 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 36,99 | 0,00 | 0,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 168,00 | 115,00 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 168,00 | 115,00 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 14,90 | 3,74 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 3,74 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 6,90 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 14,96 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,70 | 14,96 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 148,00 | 303,91 | 918,04 | 314,06 |