N п/п | Наименование | Ед. изм. | Истекший год 2014 г. <*> | Текущий год 2015 г. <*> | Очередной год 2016 г. | ||
План | Факт | План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 425,80 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 909,29 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 909,29 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Затраты транспортирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Затраты на передачу другим организациям на очистку | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
1.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062,18 |
1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815,81 |
1.6.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,37 |
1.7 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,12 |
1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвестиционной программы) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,21 |
1.9.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,43 |
1.9.1.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,82 |
1.9.1.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,61 |
1.9.2 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
1.9.3 | Техника безопасности | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,52 |
1.9.4 | Канцелярские товары | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.5 | МБП | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
1.10 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.3 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполняемый подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполняемый подрядными организациями) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.4 | Другие затраты ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,35 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,06 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,39 |
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,67 |
3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 |
3.4 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,92 |
3.6 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам в размере не более 2% НВВ, относимой на население (дебиторская задолженность) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990,14 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 990,14 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 557,62 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,75 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 506,87 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,98 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвестиционная программа) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202,98 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 282,89 |
________________
<*> - фактические и плановые показатели за истекший и текущий периоды регулирования организацией не представлены, поскольку тариф на техническую воду для данной организации устанавливается впервые.