┌══════════════════┬══════════════════┬══════════════════┬═══════‰
│ Наименование │ I год │ II год │III год│
│ показателей ├═════┬════════════┼═════┬════════════┼═══════┤
│ │Всего│по кварталам│Всего│по кварталам│ Всего │
│ │ │I II III IV │ │I II III IV │ │
├══════════════════┼═════┼════════════┼═════┼════════════┼═══════┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├══════════════════┴═════┼════════════┼═════┼════════════┼═══════┤
│А. Деятельность │ │ │ │ │
│по производству и сбыту │ │ │ │ │
│ продукции (услуг) │ │ │ │ │
│А1. Поступление │ │ │ │ │
│денежных средств, всего │ │ │ │ │
│(А.1=(А. 1.1.)+(А. 1.2.)│ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│А.1.1. Выручка от │ │ │ │ │
│ продажи продукции │ │ │ │ │
│ (услуг) <*> │ │ │ │ │
│ (п. 3 табл. 4) │ │ │ │ │
│А.1.2. Прочие доходы │ │ │ │ │
│ от производственной │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │
│ (п. 4 табл. 4) │ │ │ │ │
│А.2. Денежные выплаты │ │ │ │ │
│- операционные затраты │ │ │ │ │
│по производству и сбыту │ │ │ │ │
│ (п. 6.1 табл. 4) │ │ │ │ │
│(А.3) = (А.1) - (А.2) │ │ │ │ │
│А.3. Сальдо денежных │ │ │ │ │
│поступлений и выплат от │ │ │ │ │
│ деятельности по │ │ │ │ │
│ производству и сбыту │ │ │ │ │
│ продукции (услуг) │ │ │ │ │
│ -------------------------------- │ │ │ │
│ <*> Согласно плану маркетинга │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Б. Инвестиционная │ │ │ │ │
│ деятельность │ │ │ │ │
│Б.1 Поступление денежных│ │ │ │ │
│ средств │ │ │ │ │
│ Выручка от реализации │ │ │ │ │
│ основных фондов │ │ │ │ │
│ (п. 1.4. табл. 5) │ │ │ │ │
│Б.2. Платежи за:<**> │ │ │ │ │
│- Оборудование │ │ │ │ │
│- Строительно - │ │ │ │ │
│ монтажные работы │ │ │ │ │
│- Проектно - изыскатель-│ │ │ │ │
│ ские работы │ │ │ │ │
│- Содержание дирекции │ │ │ │ │
│строящегося предприятия │ │ │ │ │
│Б.3. Сальдо денежных │ │ │ │ │
│ поступлений и платежей │ │ │ │ │
│ в инвестиционной │ │ │ │ │
│ деятельности │ │ │ │ │
│(Б.3.) = (Б.1.) - (Б.2.)│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ -------------------------------- │ │
│ <**> Показываются средства, фактически уплаченные │ │
│ │ │
│В. Финансовая │ │ │ │ │
│ деятельность │ │ │ │ │
│В.1. Поступление │ │ │ │ │
│денежных средств, всего │ │ │ │ │
│(В.1.)=(В.1.1.)+(В.1.2.)│ │ │ │ │
│ + (В.1.3.) │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│В.1.1. Средства │ │ │ │ │
│ для финансирования │ │ │ │ │
│инвестиционного проекта │ │ │ │ │
│(п.п. 1.3.+2+3 табл. 5) │ │ │ │ │
│В.1.2. Возврат │ │ │ │ │
│ дебиторской │ │ │ │ │
│ задолженности │ │ │ │ │
│В.1.3. Средства от │ │ │ │ │
│ продажи и доходы │ │ │ │ │
│ от ценных бумаг │ │ │ │ │
│В.2. Денежные │ │ │ │ │
│ выплаты - всего │ │ │ │ │
│(В.2)=(В.2.1.)+(В.2.2.) │ │ │ │ │
│+ (В.2.3.) + (В.2.4.) + │ │ │ │ │
│ (В.2.5.) + (В.2.6.) │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│В.2.1. Возврат │ │ │ │ │
│предоставленных средств:│ │ │ │ │
│- средства поддержки за │ │ │ │ │
│счет областного бюджета │ │ │ │ │
│- коммерческие кредиты │ │ │ │ │
│ и займы (по каждому │ │ │ │ │
│ в отдельности) │ │ │ │ │
│В.2.2. Уплата процентов │ │ │ │ │
│ за предоставленные │ │ │ │ │
│ средства - всего │ │ │ │ │
│ (п. 10 табл. 4) │ │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │ │
│- средства поддержки за │ │ │ │ │
│счет областного бюджета │ │ │ │ │
│- коммерческие кредиты │ │ │ │ │
│ и займы (по каждому │ │ │ │ │
│ в отдельности) │ │ │ │ │
│В.2.3. Налоги и другие │ │ │ │ │
│обязательные платежи из │ │ │ │ │
│себестоимости и прибыли │ │ │ │ │
│ (п. 6.3 и 9 табл. 4) │ │ │ │ │
│В.2.4. Страховые взносы │ │ │ │ │
│ (п. 7 табл. 4) │ │ │ │ │
│В.2.5. Выплата │ │ │ │ │
│ кредиторской │ │ │ │ │
│ задолженности │ │ │ │ │
│В.2.6. Покупка ценных │ │ │ │ │
│ бумаг │ │ │ │ │
│В.3. Сальдо денежных │ │ │ │ │
│поступлений и выплат от │ │ │ │ │
│финансовой деятельности │ │ │ │ │
│ (В.3) = (В.1) - (В.2) │ │ │ │ │
│Д. Денежный поток │ │ │ │ │
│Д.1. По годам │ │ │ │ │
│ реализации проекта │ │ │ │ │
│(Д.1)=(А.3)+(Б.3)+(В.3) │ │ │ │ │
│Д.2. Накопленный │ │ │ │ │
│ денежный поток │ │ │ │ │
└════════════════════════┴════════════┴═════┴════════════┴═══════…