ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОАО "НТЭК" В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ
N п/п | Источник финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | ||||
всего по виду деятельности | всего по годам реализации программы | по годам реализации программы | ||||
2015 | 2016 | 2017 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор N 1 на р. Норильской (в/з N 1) | ||||||
1.1 | Собственные средства | 58074,00 | 58074,00 | 17476,00 | 20299,00 | 20299,00 |
1.1.1 | амортизационные отчисления | 58074,00 | 58074,00 | 17476,00 | 20299,00 | 20299,00 |
1.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | |||||
1.1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | |||||
1.1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | |||||
1.1.5 | средства, полученные за счет платы за подключение | |||||
1.2 | Привлеченные средства | 63192,45 | 63192,45 | 27962,27 | 17615,09 | 17615,09 |
1.2.1 | кредиты | |||||
1.2.3 | займы организаций | 63192,45 | 63192,45 | 27962,27 | 17615,09 | 17615,09 |
1.2.4 | прочие привлеченные средства | |||||
1.3 | Бюджетное финансирование | |||||
1.4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | |||||
ИТОГО по мероприятию "Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Водозабор N 1 на р. Норильской (в/з N 1)" | 121266,45 | 121266,45 | 45438,27 | 37914,09 | 37914,09 | |
2. Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР) | ||||||
2.1 | Собственные средства | 2823,00 | 2823,00 | 2823,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.1 | амортизационные отчисления | 2823,00 | 2823,00 | 2823,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | |||||
2.1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | |||||
2.1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | |||||
2.1.5 | средства, полученные за счет платы за подключение | |||||
2.2 | Привлеченные средства | |||||
2.2. | кредиты | |||||
2.2.2 | займы организаций | |||||
2.2.3 | прочие привлеченные средства | |||||
2.3 | Бюджетное финансирование | |||||
2.4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | |||||
ИТОГО по мероприятию "Замена оборудования насосных станций систем водоснабжения. Талнахский подземный водозабор (АР)" | 2823,00 | 2823,00 | 2823,00 | 0,00 | 0,00 | |
3. Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске | ||||||
3.1 | Собственные средства | 22210,01 | 22210,01 | 4010,33 | 18199,69 | 0,00 |
3.1.1 | амортизационные отчисления | |||||
3.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | |||||
3.1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 22210,01 | 22210,01 | 4010,33 | 18199,69 | 0,00 |
3.1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | |||||
3.1.5 | средства, полученные за счет платы за подключение | |||||
3.2 | Привлеченные средства | |||||
3.2.1 | кредиты | |||||
3.2.2 | займы организаций | |||||
3.2.3 | прочие привлеченные средства | |||||
3.3 | Бюджетное финансирование | |||||
3.4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | |||||
ИТОГО по мероприятию "Разработка проектно-сметной документации и строительство водопровода до Перинатального центра в г. Норильске" | 22210,01 | 22210,01 | 4010,33 | 18199,69 | 0,00 | |
4. Всего водоснабжение | ||||||
4.1 | Собственные средства | 83107,01 | 83107,01 | 24309,33 | 38498,69 | 20299,00 |
4.1.1 | амортизационные отчисления | 60897,00 | 60897,00 | 20299,00 | 20299,00 | 20299,00 |
4.1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | |||||
4.1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение | 22210,01 | 22210,01 | 4010,33 | 18199,69 | 0,00 |
4.1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг | |||||
4.1.5 | средства, полученные за счет платы за подключение | |||||
4.2 | Привлеченные средства | 63192,45 | 63192,45 | 27962,27 | 17615,09 | 17615,09 |
4.2.1 | кредиты | |||||
4.2.2 | займы организаций | 63192,45 | 63192,45 | 27962,27 | 17615,09 | 17615,09 |
4.2.3 | прочие привлеченные средства | |||||
4.3 | Бюджетное финансирование | |||||
4.4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | |||||
ИТОГО по программе | 146299,47 | 146299,47 | 52271,60 | 56113,78 | 37914,09 | |