ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "НТЭК" НА 2015 - 2017 ГОДЫ

N п/п

Наименование

Единица измерений

2015 (Утверждено РЭК КК)

2016 <*>

2017 <**>

1

2

3

4

5

6

1

Производственные расходы

тыс. руб.

499862,39

523355,92

547430,29

1.1

Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение

тыс. руб.

11685,92

12235,16

12797,98

1.1.1

реагенты

тыс. руб.

11685,92

12235,16

12797,98

1.2

Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду

тыс. руб.

238178,24

249372,62

260843,76

1.2.1

электроэнергия

тыс. руб.

105517,49

110476,81

115558,75

1.2.2

теплоэнергия

тыс. руб.

132660,75

138895,81

145285,01

1.3

Расходы на транспортировку воды

тыс. руб.

128936,32

134996,33

141206,16

1.4

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:

тыс. руб.

59881,73

62696,17

65580,20

1.4.1

Расходы на оплату труда производственного персонала

тыс. руб.

45992,12

48153,75

50368,82

1.4.2

Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

13889,61

14542,42

15211,37

1.5

Общехозяйственные расходы

тыс. руб.

53206,63

55707,34

58269,88

1.5.1

Расходы на оплату труда цехового персонала

тыс. руб.

40777,62

42694,17

44658,10

1.5.2

Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

11605,44

12150,90

12709,84

1.5.3

Прочие затраты

тыс. руб.

823,57

862,28

901,94

1.6

Прочие производственные расходы

тыс. руб.

7973,55

8348,31

8732,33

2

Ремонтные расходы

тыс. руб.

77644,64

81293,94

85033,46

2.1

Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

77644,64

81293,94

85033,46

2.1.1

Расходы на оплату труда ремонтного персонала

тыс. руб.

59634,90

62437,74

65309,88

2.1.2

Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы

тыс. руб.

18009,74

18856,20

19723,58

3

Административные расходы

тыс. руб.

3231,15

3383,01

3538,63

3.1

Прочие административные расходы

тыс. руб.

3231,15

3383,01

3538,63

4

Сбытовые расходы гарантирующих организаций

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

5

Амортизация

тыс. руб.

18819,59

19704,11

20610,50

5.1

Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения

тыс. руб.

18819,59

19704,11

20610,50

6

Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату

тыс. руб.

73418,83

76869,52

80405,51

6.1

Аренда имущества

тыс. руб.

73418,83

76869,52

80405,51

7

Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов

тыс. руб.

8517,50

8917,82

9328,04

7.1

Водный налог и плата за пользование водным объектом

тыс. руб.

8517,50

8917,82

9328,04

7.2

Транспортный налог

тыс. руб.

0,00

0,00

8

Нормативная прибыль

тыс. руб.

2537,12

2656,36

2778,56

8.1

Налоги и сборы всего, в том числе:

тыс. руб.

2537,12

2656,36

2778,56

8.1.1

налог на имущество

тыс. руб.

2537,12

2656,36

2778,56

9

Итого установленная РЭК КК НВВ

тыс. руб.

684031,22

716180,69

749125,00

10

Объем подачи (реализация) воды всего, в том числе:

тыс. м3

33522,73

33522,73

33522,73

10.1

на собственное производство

тыс. м3

7195,17

7172,88

3063,16

10.2

объем подачи воды абонентам

тыс. м3

26327,56

28881,10

32641,89

11

Тариф, установленный РЭК КК

руб./м3

20,40

21,36

22,34

12

Тариф, установленный РЭК КК, с НДС

руб./м3

24,07

25,20

26,36

13

Выпадающие доходы

тыс. руб.

102360,83

107171,79

112101,69

14

Выпадающие расходы

тыс. руб.

676245,22

708028,75

740598,07

15

Итого безубыточная НВВ

тыс. руб.

1462637,27

1531381,22

1601824,76

16

Безубыточный тариф

руб./м3

43,63

45,68

47,78

17

Безубыточный тариф с НДС

руб./м3

51,48

53,90

56,38