N п/п | Наименование | Истекший год 2014 г. | Текущий год 2015 г. | Значение плановых показателей на период регулирования 01.07.2015 по 31.12.2015 | ||
План | Факт | На период регулирования в расчете на год | Факт в расчете на год | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственные расходы | 0,00 | 227,68 | 33,33 | 273,17 | 16,67 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
1.1.1 | Реагенты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | 0,00 | 2,22 | 0,00 | 2,22 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | 0,00 | 45,70 | 0,00 | 45,70 | 0,00 |
1.2.1 | электроэнергия | 0,00 | 43,35 | 0,00 | 43,35 | 0,00 |
1.2.2 | теплоэнергия | 0,00 | 2,35 | 0,00 | 2,35 | 0,00 |
1.2.3 | теплоноситель | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Затраты транспортирующих организаций | 0,00 | 46,12 | 0,00 | 46,12 | 0,00 |
1.4 | Затраты на передачу другим организациям на очистку | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | 0,00 | 2,48 | 0,00 | 2,48 | 0,00 |
1.6 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | 0,00 | 113,86 | 33,33 | 113,86 | 16,67 |
1.6.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | 0,00 | 87,45 | 25,60 | 87,45 | 12,80 |
1.6.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 26,41 | 7,73 | 26,41 | 3,86 |
1.7 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 1,46 | 0,00 | 1,46 | 0,00 |
1.8 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам (без инвест. программы) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9 | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 0,00 |
1.9.1 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.1.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.1.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.2 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 15,84 | 0,00 | 15,84 | 0,00 |
1.9.3 | Техника безопасности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.4 | Канцелярские товары | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.9.5 | МБП | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10 | Прочие производственные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,49 | 0,00 |
1.10.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.3 | Контроль качества воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.10.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание (транспортный участок) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,49 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | 0,00 | 26,10 | 17,59 | 26,10 | 8,795 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | 0,00 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,12 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем холодного водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем (выполненными подрядными организациями) | 0,00 | 17,35 | 17,35 | 17,35 | 8,675 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы и другие выплаты и затраты | 0,00 | 8,50 | 0,00 | 8,50 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | 0,00 | 6,53 | 0,00 | 6,53 | 0,00 |
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 1,97 | 0,00 | 1,97 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.4 | Другие затраты ремонтного персонала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | 0,00 | 42,96 | 36,60 | 42,96 | 18,30 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | 0,00 | 14,37 | 36,60 | 14,37 | 18,30 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | 0,00 | 1,16 | 2,50 | 1,16 | 1,25 |
3.1.2 | юридические услуги | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 4,50 |
3.1.3 | аудиторские услуги | 0,00 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 11,25 |
3.1.4 | консультационные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | 0,00 | 11,45 | 0,00 | 11,45 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | 0,00 | 1,76 | 2,60 | 1,76 | 1,30 |
3.1.7 | управленческие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 27,67 | 0,00 | 27,67 | 0,00 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 21,25 | 0,00 |
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | 0,00 | 6,42 | 0,00 | 6,42 | 0,00 |
3.3 | Льготный проезд к месту отдыха | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
3.4 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем холодного водоснабжения и объектов, входящих в состав таких систем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Служебные командировки | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
3.6 | Обучение персонала | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,00 |
3.7 | Страхование производственных объектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8 | Прочие административные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.8.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ относимой на население (дебиторская задолженность) | 0,00 | 4,04 | 0,00 | 4,04 | 0,00 |
5 | Амортизация | 0,00 | 14,60 | 2,00 | 14,60 | 1,00 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы холодного водоснабжения | 0,00 | 14,60 | 2,00 | 14,60 | 1,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | 0,00 | 3,56 | 0,00 | 3,56 | 0,00 |
6.1 | Аренда имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Концессионная плата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 1,99 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | 0,00 | 1,57 | 0,00 | 1,57 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | 0,00 | 10,67 | 0,00 | 10,67 | 0,00 |
7.1 | Налог на прибыль | 0,00 | 3,54 | 0,00 | 3,54 | 0,00 |
7.2 | Налог на имущество организаций | 0,00 | 3,53 | 0,00 | 3,53 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | 0,00 | 3,43 | 0,00 | 3,43 | 0,00 |
7.5 | Земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | 0,00 | 14,11 | 6,00 | 14,11 | 3,00 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним (инвест. программа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами | 0,00 | 14,11 | 6,00 | 14,11 | 3,00 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | 0,00 | 16,45 | 0,00 | 16,45 | 0,00 |
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
10 | Итого НВВ | 0,00 | 360,16 | 95,52 | 405,65 | 47,76 |