6. Расчет эффективности инвестирования средств на реализацию инвестиционной программы
(в ред. приказа комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 26.12.2017 N 53/33)
Инвестиционная программа является социально значимой и нацеленной на обеспечение эффективного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.
Расчет эффективности инвестирования средств выполнен путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия.
(тыс. руб.)
Наименование | Чистый денежный поток | Аккумулированный денежный поток | Дисконтирующие множители по ставке 10,17% за период | Дисконтированный денежный поток | Аккумулированный дисконтированный денежный поток | |
Период реализации программы | Объем инвестиций | 7 102 127 | - | - | - | - |
1 год | -815 438 | 0 | 89,8% | -732 508 | 0 | |
2 год | -2 789 985 | -3 605 423 | 81,5% | -2 274 888 | -3 007 396 | |
3 год | -1 831 348 | -5 436 771 | 74,0% | -1 355 394 | -4 362 790 | |
Период окупаемости инвестиций | 4 год | 943 188 | -4 493 584 | 67,2% | 633 621 | -3 729 169 |
5 год | 983 817 | -3 509 767 | 61,0% | 599 905 | -3 129 264 | |
6 год | 1 026 196 | -2 483 571 | 55,3% | 567 982 | -2 561 282 | |
7 год | 1 070 400 | -1 413 171 | 50,2% | 537 759 | -2 023 523 | |
8 год | 1 116 509 | -296 661 | 45,6% | 509 144 | -1 514 379 | |
9 год | 1 164 604 | 867 943 | 41,4% | 482 051 | -1 032 328 | |
10 год | 1 214 771 | 2 082 714 | 37,6% | 456 400 | -575 928 | |
11 год | 1 267 099 | 3 349 813 | 34,1% | 432 114 | -143 814 | |
12 год | 1 321 681 | 4 671 494 | 31,0% | 409 120 | 265 306 | |
13 год | 1 378 614 | 6 050 108 | 28,1% | 387 350 | 652 657 | |
14 год | 1 437 999 | 7 488 107 | 25,5% | 366 739 | 1 019 395 | |
15 год | 1 499 943 | 8 988 050 | 23,1% | 347 224 | 1 366 619 | |
Расчет экономического эффекта от экономии энергоресурсов
N п/п | Показатели | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при подъеме воды | ||||||||||||||||
1. | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт.ч | 0 | 0 | 24 849 | 37 967 | 39 313 | 40 708 | 42 152 | 43 647 | 45 195 | 46 798 | 48 581 | 48 704 | 48 827 | 48 949 | 49 072 |
2. | стоимость 1 кВт, руб. | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
3. | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн. руб. | 0 | 0 | 104 | 163 | 172 | 179 | 186 | 198 | 210 | 222 | 238 | 243 | 255 | 262 | 270 |
4. | экономический эффект нарастающим итогом, млн. руб. | 0 | 0 | 104 | 267 | 439 | 618 | 803 | 1002 | 1211 | 1433 | 1671 | 1915 | 2169 | 2432 | 2702 |
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке воды | ||||||||||||||||
1. | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт.ч | 0 | 0 | 537 | 585 | 797 | 3 707 | 6 624 | 6 859 | 7 102 | 7 354 | 7 615 | 7 615 | 7 615 | 7 615 | 7 615 |
2. | стоимость 1 кВт, руб. | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
3. | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн. руб. | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 16 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 |
4. | экономический эффект нарастающим итогом, млн. руб. | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 25 | 54 | 85 | 118 | 153 | 190 | 228 | 268 | 309 | 350 |
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при перекачке и очистке стоков | ||||||||||||||||
1. | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 6 681 | 6 851 | 7 095 | 7 346 | 7 607 | 7 877 | 8 156 | 8 598 | 8 598 | 8 598 | 8 598 | 8 598 |
2. | стоимость 1 кВт, руб. | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
3. | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 |
4. | экономический эффект нарастающим итогом, млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 29 | 59 | 90 | 122 | 157 | 193 | 232 | 274 | 317 | 362 | 408 | 455 |
Расчет экономического эффекта от снижения удельного расхода электрической энергии, затрачиваемой при транспортировке стоков | ||||||||||||||||
1. | экономия расхода электрической энергии в год, тыс. кВт.ч | 0 | 0 | 3 301 | 3 690 | 3 826 | 4 039 | 4 256 | 4 407 | 4 564 | 4 726 | 4 982 | 4 982 | 4 982 | 4 982 | 4 982 |
2. | стоимость 1 кВт, руб. | 3,5 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,5 |
3. | экономический эффект от снижения удельного расхода электрической энергии в год, млн. руб. | 0 | 0 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |
4. | экономический эффект нарастающим итогом, млн. руб. | 0 | 0 | 14 | 30 | 46 | 64 | 83 | 103 | 124 | 146 | 171 | 196 | 222 | 248 | 276 |
Итого экономический эффект | ||||||||||||||||
1. | Итого сумма экономического эффекта, млн. руб. | 0 | 0 | 120 | 210 | 223 | 244 | 266 | 284 | 300 | 318 | 342 | 349 | 365 | 376 | 387 |
2. | Итого сумма экономического эффекта нарастающим итогом, млн. руб. (водоотведение) | 0 | 0 | 120 | 329 | 552 | 797 | 1062 | 1346 | 1647 | 1964 | 2306 | 2655 | 3021 | 3397 | 3783 |