ФОРМА N 4
Отчет _________________________________
(наименование предприятия)
по займам, кредитам, банковским гарантиям
(полученным и выданным)
на _______________ 201__ года
Займодавец, заемщик | N договора | Цель привлечения (выдачи) кредита, займа | Условия договора | ||||||
сумма (рублей) | срок (дней) | процентная ставка (процентов) | порядок возврата | обеспечение | сумма задолженности на отчетную дату фактическая (рублей) | сумма задолженности на отчетную дату по условиям договора (рублей) | |||
Кредиты и займы полученные | |||||||||
Краткосрочные кредиты и займы полученные | |||||||||
Займодавец 1 | |||||||||
Займодавец 2 | |||||||||
Итого по краткосрочным кредитам и займам полученным | |||||||||
Долгосрочные кредиты и займы полученные | |||||||||
Займодавец 1 | |||||||||
Займодавец 2 | |||||||||
Итого по долгосрочным кредитам и займам полученным | |||||||||
Итого по кредитам и займам полученным | |||||||||
Займы выданные | |||||||||
Краткосрочные займы выданные | |||||||||
Заемщик 1 | |||||||||
Заемщик 2 | |||||||||
Итого по краткосрочным займам выданным | |||||||||
Долгосрочные займы выданные | |||||||||
Заемщик 1 | |||||||||
Заемщик 2 | |||||||||
Итого по долгосрочным займам выданным | |||||||||
Итого по займам выданным | |||||||||
Банковские гарантии | |||||||||
Наименование банка | |||||||||
Гарантия 1 | |||||||||
Гарантия 2 | |||||||||
Итого сумма гарантий | |||||||||