ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ
(тыс. рублей)
Показатели | 1 год | 2 год | Итого | ||||||
по кварталам | по кварталам | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) | |||||||||
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б"), в том числе: | |||||||||
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 6, пункт 1) | |||||||||
б) прочие доходы от производственной деятельности | |||||||||
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б"), в том числе: | |||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (разность между пунктом 3 и строкой "отчисления на социальные нужды" таблицы 5) | |||||||||
б) платежи в бюджет (таблица 8, разность показателей пунктов 2 и 1 "ж") | |||||||||
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2) | |||||||||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||
4. Выплаты, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б", 4 "в", 4 "г" и 4 "д"), в том числе: | |||||||||
а) инвестиции в земельные участки без НДС (таблица 1, пункт 5) | |||||||||
б) инвестиции в здания и сооружения с НДС (таблица 1, пункт 5) | |||||||||
в) инвестиции в оборудование и прочие активы с НДС (таблица 1, пункт 5) | |||||||||
г) инвестиции в нематериальные активы с НДС (таблица 1, пункт 5) | |||||||||
д) прирост чистого оборотного капитала с НДС (таблицы 5а и 5б) | |||||||||
5. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (пункт 4) | |||||||||
6. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 5) | |||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||||
7. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 7 "а", 7 "б" и 7 "в"), в том числе: | |||||||||
а) собственные средства, в том числе: | |||||||||
... | |||||||||
б) кредиты (по каждому кредиту отдельно), в том числе государственная поддержка | |||||||||
в) займы (по каждому займу отдельно) | |||||||||
8. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 8 "а", 8 "б" и 8 "в"), в том числе: | |||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства, из них: | |||||||||
по средствам государственной поддержки за счет бюджета | |||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||
б) погашение основного долга, всего из них: | |||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | |||||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности) | |||||||||
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||||
в) выплата дивидендов | |||||||||
9. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 7 и 8) | |||||||||
10. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 6 и 9) | |||||||||
Сальдо потока нарастающим итогом | |||||||||