(тыс. рублей)
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год (на 01.12.2011) | |
Начислено (тыс. руб.) | 650 606,89 | 826 662,69 | 932 240,99 | 983 176,63 |
Оплачено (тыс. руб.) | 621 252,86 | 760 103,43 | 837 782,65 | 872 947,92 |
Коэффициент оплаты, в % | 95,49% | 91,95% | 89,87% | 88,89% |
5.4. Структура себестоимости услуг
По итогам 9 мес. 2011 года получены следующие показатели:
Статьи и показатели | 9 месяцев 2010 г. | 9 месяцев 2011 г. | ||||
план | факт | + расход - эконом | план | факт | + расход - эконом | |
Доход от реализации (основное пр-во), тыс. руб. | 752 602,6 | 758 892,4 | 6 289,8 | 905 992,0 | 898 304,2 | - 7 687,8 |
в т.ч. водоснабжение | 315 008,6 | 315 090,0 | 81,4 | 377 482,9 | 376 589,7 | - 893,2 |
Канализация | 437 594,0 | 443 802,4 | 6 208,4 | 528 509,1 | 521 714,5 | - 6 794,6 |
Себестоимость, тыс. руб. | 768 195,2 | 713 349,5 | - 54 845,7 | 864 171,6 | 798 788,9 | - 65 382,7 |
в т.ч. водоснабжение | 315 300,5 | 339 133,4 | 23 832,9 | 365 142,6 | 354 119,3 | - 11 023,3 |
Канализация | 452 894,7 | 374 216,1 | - 78 678,6 | 499 029,0 | 444 669,6 | - 54 359,4 |
Плановая прибыль от реализации, тыс. руб. | - 15 592,6 | 45 542,9 | 61 135,5 | 41 820,4 | 99 515,3 | 57 694,9 |
в т.ч. водоснабжение | - 291,9 | - 24 043,4 | - 23 751,5 | 12 340,3 | 22 470,4 | 10 130,1 |
Канализация | - 15 300,7 | 69 586,3 | 84 887,0 | 29 480,1 | 77 044,9 | 47 564,8 |
Рентабельность, % | - 2,0 | 6,4 | 4,8 | 12,5 | ||
Ожидаемые результаты следующие: ожидаемая прибыль от реализации по основным видам деятельности - 63,7 млн. руб., в т.ч.: по водоснабжению ожидаемый размер убытка составит - 10,8 млн. руб., ожидаемый размер прибыли по водоотведению - 74,5 млн. руб.
Статьи и показатели | 9 месяцев 2010 г. | 9 месяцев 2011 г. | Ожидаемое 2011 г. | ||||||
план | факт 2010 г. | + расход - эконом | план 2011 г. | факт 2011 г. | + расход - эконом | план 2011 г. | ожид 2011 г. | + расх - экон | |
Реализация воды, млн. куб. м | 15,97 | 16,1 | 100,8% | 16,4 | 16,1 | 98,4% | 22,3 | 21,89 | 98,3 |
Пропуск сточн. вод, млн. куб. м | 12,99 | 13,2 | 101,4% | 13,6 | 13,4 | 98,6% | 18,5 | 17,8 | 96,6 |
Доход от реализации, всего, млн. руб. | 752,6 | 758,9 | 6,3 | 906,0 | 898,3 | - 7,7 | 1 228,6 | 1 202,7 | - 25,9 |
в т.ч. водоснабжение | 315,0 | 315,1 | 0,1 | 377,5 | 376,6 | - 0,9 | 511,9 | 510,3 | - 1,6 |
Канализация | 437,6 | 443,8 | 6,2 | 528,5 | 521,7 | - 6,8 | 716,7 | 692,4 | - 24,4 |
Затраты на оплату труда | 238,2 | 235,9 | - 2,4 | 271,7 | 261,9 | - 9,8 | 361,9 | 363,9 | 2,0 |
Отчисление от заработной платы | 62,7 | 59,8 | - 2,9 | 92,6 | 86,1 | - 6,4 | 123,2 | 124,8 | 1,6 |
Проезд в отпуск | 12,1 | 6,4 | - 5,7 | 13,4 | 6,8 | - 6,6 | 17,3 | 7,4 | - 9,9 |
Амортизация | 74,6 | 77,5 | 2,9 | 79,9 | 88,4 | 8,5 | 106,6 | 117,3 | 10,7 |
Ремонтный фонд | 17,3 | 33,8 | 16,5 | 14,3 | 34,1 | 19,8 | 34,2 | 50,8 | 16,6 |
Материалы на обслуживание | 12,6 | 10,8 | - 1,8 | 15,4 | 21,7 | 6,3 | 17,1 | 24,9 | 7,7 |
Материалы на технологии | 8,0 | 5,8 | - 2,2 | 7,7 | 14,4 | 6,7 | 10,6 | 20,3 | 9,6 |
Электроэнергия | 132,6 | 122,3 | - 10,3 | 146,0 | 131,9 | - 14,1 | 197,8 | 173,3 | - 24,5 |
Теплоэнергия | 77,9 | 53,1 | - 24,8 | 84,5 | 54,7 | - 29,8 | 130,3 | 98,2 | - 32,1 |
Внутриквартальное обслуживание | 59,8 | 59,1 | - 0,7 | 60,3 | 44,3 | - 16,0 | 81,7 | 81,7 | 0,0 |
Услуги произв. характера | 12,1 | 13,2 | 1,1 | 27,1 | 17,6 | - 9,5 | 36,1 | 24,2 | -11,9 |
Налоги платежи | 13,8 | 4,8 | - 8,9 | 8,6 | 4,0 | - 4,6 | 15,2 | 5,3 | - 9,8 |
ГСМ | 17,9 | 13,4 | - 4,5 | 17,8 | 12,3 | - 5,4 | 24,2 | 17,6 | - 6,6 |
Зап. части | 4,6 | 4,9 | 0,3 | 5,0 | 3,4 | - 1,6 | 6,3 | 4,3 | - 2,0 |
Другие произв. расходы | 24,1 | 12,7 | - 11,4 | 20,0 | 17,1 | - 2,9 | 24,1 | 24,9 | 0,8 |
Итого себестоимость | 768,2 | 713,3 | - 54,8 | 864,2 | 798,8 | - 65,4 | 1 186,5 | 1 139,0 | -47,5 |
в т.ч. водоснабжение | 294,2 | 339,1 | 44,9 | 365,1 | 354,1 | - 11,0 | 504,4 | 521,2 | 16,7 |
Канализация | 414,9 | 374,2 | - 40,7 | 499,0 | 444,7 | - 54,4 | 682,1 | 617,9 | -64,2 |
Плановая прибыль от реализации | 43,5 | 45,5 | 2,1 | 41,8 | 99,5 | 57,7 | 42,1 | 63,7 | 21,6 |
в т.ч. водоснабжение | 20,8 | - 24,0 | - 44,8 | 12,3 | 22,5 | 10,1 | 7,5 | - 10,8 | - 18,3 |
Канализация | 22,7 | 69,6 | 46,9 | 29,5 | 77,0 | 47,6 | 34,6 | 74,5 | 39,9 |
Рентабельность, % | 5,7 | 6,4 | 4,8 | 12,5 | 3,5 | 5,6 | |||
5.5. Рентабельность предприятия
5.5.1. Рентабельность
Чистая прибыль Общества направляется на формирование следующих фондов:
фонд развития производства;
фонд потребления;
резервный фонд;
специальный фонд.
Порядок использования средств из указанных фондов определен Советом директоров.