Недействующий

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ (с изменениями на: 25.12.2015)


Таблица N 10а


План денежных поступлений и выплат (с учетом государственной поддержки)


(тыс. рублей)

N п/п

Показатель

Значения показателей на интервале планирования

1

2

3

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

Движение денежных средств по текущей деятельности

2

Денежные средства, полученные:
от покупателей, заказчиков (кроме авансов)
авансы от покупателей, заказчиков
прочие доходы

3

Денежные средства, направленные на:
оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов
оплату труда
выплату дивидендов, процентов
расчеты по налогам и сборам
командировочные расходы
прочие расходы

4

Чистые денежные средства от текущей деятельности (пункт 2 - пункт 3)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

5

Денежные средства, полученные от:
продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов
продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений
прочие поступления

6

Денежные средства, направленные на:
приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов
приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
прочие выплаты

7

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (пункт 5 - пункт 6)
Движение денежных средств по финансовой деятельности

8

Денежные средства, полученные от:
эмиссии акций или иных ценных бумаг
займов и кредитов, предоставленных другими организациями
прочие поступления

9

Денежные средства, направленные на:
погашение займов и кредитов (без процентов)
прочие выплаты

10

Чистые денежные средства от финансовой деятельности (пункт 8 - пункт 9)

11

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (пункт 4 + пункт 7 + пункт 10)

12

Остаток денежных средств на конец отчетного периода (пункт 1 + пункт 11)