Недействующий

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ КРАЯ (с изменениями на: 25.12.2015)


Таблица N 10


План денежных поступлений и выплат (без учета государственной поддержки)


(тыс. рублей)

N п/п

Показатель

Значения показателей на интервале планирования

1

2

3

1

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

Движение денежных средств по текущей деятельности

2

Денежные средства, полученные:

от покупателей, заказчиков (кроме авансов)

авансы от покупателей, заказчиков

прочие доходы

3

Денежные средства, направленные на:

оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

оплату труда

выплату дивидендов, процентов

расчеты по налогам и сборам

командировочные расходы

прочие расходы

4

Чистые денежные средства от текущей деятельности (пункт 2 - пункт 3)

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

5

Денежные средства, полученные от:

продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

прочие поступления

6

Денежные средства, направленные на:

приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

прочие выплаты

7

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (пункт 5 - пункт 6)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

8

Денежные средства, полученные от:

эмиссии акций или иных долевых бумаг

займов и кредитов, предоставленных другими организациями

прочие поступления

9

Денежные средства, направленные на:

погашение займов и кредитов (без процентов)

прочие выплаты

10

Чистые денежные средства от финансовой деятельности (пункт 8 - пункт 9)

11

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (пункт 4 + пункт 7 + пункт 10)

12

Остаток денежных средств на конец отчетного периода (пункт 1 + пункт 11)