План денежных поступлений и выплат (без учета государственной поддержки)
(тыс. рублей)
N п/п | Показатель | Значения показателей на интервале планирования |
1 | 2 | 3 |
1 | Остаток денежных средств на начало отчетного периода | |
Движение денежных средств по текущей деятельности | ||
2 | Денежные средства, полученные: от покупателей, заказчиков (кроме авансов) авансы от покупателей, заказчиков прочие доходы | |
3 | Денежные средства, направленные на: оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов оплату труда выплату дивидендов, процентов расчеты по налогам и сборам командировочные расходы прочие расходы | |
4 | Чистые денежные средства от текущей деятельности (пункт 2 - пункт 3) Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |
5 | Денежные средства, полученные от: продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений прочие поступления | |
6 | Денежные средства, направленные на: приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений прочие выплаты | |
7 | Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности (пункт 5 - пункт 6) Движение денежных средств по финансовой деятельности | |
8 | Денежные средства, полученные от: эмиссии акций или иных долевых бумаг займов и кредитов, предоставленных другими организациями прочие поступления | |
9 | Денежные средства, направленные на: погашение займов и кредитов (без процентов) прочие выплаты | |
10 | Чистые денежные средства от финансовой деятельности (пункт 8 - пункт 9) | |
11 | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов (пункт 4 + пункт 7 + пункт 10) | |
12 | Остаток денежных средств на конец отчетного периода (пункт 1 + пункт 11) |