N п/п | Затраты | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 | ||
абсолютная величина | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.: | 1116,24 | 19,56 | 78,94 |
1.1 | расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.: | 110,83 | 1,94 | 7,84 |
1.2.1 | электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.) | 110,83 | 1,94 | 7,84 |
1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) | 3,47 | ||
1.2.1.2 | объем потребления электрической энергии (кВт.ч) | 31962,25 | ||
1.2.2 | тепловая энергия (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) | 0,00 | ||
1.2.2.2 | объем потребления тепловой энергии (Гкал) | 0,00 | ||
1.2.3 | топливо (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.: | 290,85 | 5,10 | 20,57 |
1.3.1 | затраты на услуги по транспортировке сточных вод (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | затраты по очистке сточных вод (тыс. руб.) | 290,85 | 5,10 | 20,57 |
1.3.2.1 | ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 290,85 | 5,10 | 20,57 |
1.4 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.) | 712,82 | 12,49 | 50,41 |
1.4.1 | заработная плата рабочих (тыс. руб.) | 519,92 | 9,11 | 36,77 |
1.4.2 | отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.) | 157,54 | 2,76 | 11,14 |
1.4.3 | льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.) | 16,83 | 0,29 | 1,19 |
1.4.3 | заработная плата цехового персонала (тыс. руб.) | 14,04 | 0,25 | 0,99 |
1.4.4 | отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.) | 4,25 | 0,07 | 0,30 |
1.4.6 | льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.) | 0,24 | 0,00 | 0,02 |
1.5 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | общехозяйственные расходы (тыс. руб.) | 1,73 | 0,03 | 0,12 |
1.7 | прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | расходы на текущий ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.4 | расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.: | 123,09 | 2,16 | 8,70 |
3.1 | расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями (тыс. руб.), в т.ч.: | 34,43 | 0,60 | 2,43 |
3.1.1 | услуги связи (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | юридические услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | информационные услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | аудиторские услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | консультационные услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.7 | управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.) | 34,43 | 0,60 | 2,43 |
3.2 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.: | 80,90 | 1,42 | 5,72 |
3.2.1 | заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 61,27 | 1,07 | 4,33 |
3.2.2 | отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 18,57 | 0,33 | 1,31 |
3.2.3 | льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 1,07 | 0,02 | 0,08 |
3.3 | арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоотведения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | расходы на служебные командировки (тыс. руб.) | 0,19 | 0,00 | 0,01 |
3.5 | расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.) | 7,57 | 0,13 | 0,54 |
4 | Сбытовые расходы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.: | 57,31 | 1,00 | 4,05 |
5.1 | основных средств (тыс. руб.) | 57,31 | 1,00 | 4,05 |
5.2 | нематериальных активов (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.: | 68,06 | 1,19 | 4,81 |
6.1 | Арендная плата (тыс. руб.), в т.ч.: | 68,06 | 1,19 | 4,81 |
6.1.2 | основного оборудования (тыс. руб.) | 68,06 | 1,19 | 4,81 |
6.1.2 | вспомогательного оборудования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1.3 | зданий и сооружений (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1.4 | земли (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Лизинговые платежи (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.: | 49,36 | 0,87 | 3,49 |
7.1 | налог на имущество организаций | 49,36 | 0,87 | 3,49 |
7.2 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | налог за загрязнение окружающей среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5 | прочие налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Себестоимость (тыс. руб.) | 1414,07 | 24,78 | 100,00 |
9 | Нормативная прибыль (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.4 | налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 1414,07 | 24,78 | 100,00 |