N п/п | Затраты | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2014 по 31.12.2014 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме необходимой валовой выручки, % | ||
1 | Производственные расходы (тыс. руб.), в т.ч.: | 1440,366 | 40,12 | 83,35 |
1.2 | расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие виды энергетических ресурсов и холодную воду всего (тыс. руб.), в т.ч.: | 921,34 | 25,66 | 53,31 |
1.2.1 | электрическая энергия (мощность) (тыс. руб.) | 44,01 | 1,23 | 2,55 |
1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (руб.) | 3,98 | ||
1.2.1.2 | объем потребления электрической энергии (кВт.ч) | 11057,19 | ||
1.2.2 | тепловая энергия (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость 1 Гкал (руб.) | 0,00 | ||
1.2.2.2 | объем потребления тепловой энергии (Гкал) | 0,00 | ||
1.2.4 | холодная вода (покупная) (тыс. руб.), в т.ч.: | 877,33 | 24,44 | 50,77 |
1.2.4.1 | ООО "Водоканал-Сервис" | 119,03 | 3,32 | 6,89 |
1.2.4.2 | ООО "Водоканал" | 309,60 | 8,62 | 17,92 |
1.3 | расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | затраты на услуги по транспортировке холодной воды (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | затраты по очистке холодной воды (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала (тыс. руб.) | 518,67 | 14,45 | 30,01 |
1.4.1 | заработная плата рабочих (тыс. руб.) | 397,03 | 11,06 | 22,97 |
1.4.2 | отчисления от фонда оплаты труда рабочих (тыс. руб.) | 119,90 | 3,34 | 6,94 |
1.4.3 | льготный проезд к месту отдыха рабочих (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4.4 | заработная плата цехового персонала (тыс. руб.) | 1,00 | 0,03 | 0,06 |
1.4.5 | отчисления от фонда оплаты труда цехового персонала (тыс. руб.) | 0,74 | 0,02 | 0,04 |
1.4.6 | льготный проезд к месту отдыха цехового персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.5 | расходы на уплату процентов по займам и кредитам, не учитываемые при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | расходы на общехозяйственные расходы (тыс. руб.) | 0,36 | 0,01 | 0,02 |
1.7 | прочие производственные расходы, определяемые в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы, включая расходы на текущий и капитальный ремонт (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | расходы на текущий ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | расходы на капитальный ремонт централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | заработная плата ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | отчисления от фонда оплаты труда ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3 | расходы на проведение аварийно-восстановительных работ (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы (тыс. руб.), в т.ч.: | 79,04 | 2,20 | 4,57 |
3.1 | расходы на оплату работ и (или) услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, в т.ч. (тыс. руб.): | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.1 | услуги связи (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | услуги вневедомственной охраны (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | юридические услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | информационные услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | аудиторские услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | консультационные услуги (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.7 | управленческие услуги в экономически обоснованном размере, определенном в соответствии с методическими указаниями, за исключением расходов, отнесенных к производственным расходам (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.2 | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала (тыс. руб.), в т.ч.: | 20,78 | 0,58 | 1,20 |
3.2.1 | заработная плата административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 17,17 | 0,48 | 0,99 |
3.2.2 | отчисления от заработной платы административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 3,61 | 0,10 | 0,21 |
3.2.3 | льготный проезд к месту отдыха административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.3 | арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованной системы водоснабжения либо объектов, входящих в состав такой системы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | расходы на служебные командировки (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | расходы на обучение административно-управленческого персонала (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении базы по налогу на прибыль (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | прочие административные расходы, перечень которых определяется в соответствии с методическими указаниями (тыс. руб.) | 58,26 | 1,62 | 3,37 |
4 | Сбытовые расходы (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Расходы на амортизацию (тыс. руб.), в т.ч.: | 169,02 | 4,71 | 9,78 |
5.1 | основных средств (тыс. руб.) | 169,02 | 4,71 | 9,78 |
5.2 | нематериальных активов (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | Арендная плата (тыс. руб.): | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1.2 | основного оборудования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1.2 | вспомогательного оборудования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1.3 | зданий и сооружений (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1.4 | земли | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Лизинговые платежи (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Концессионная плата с учетом особенностей (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов (тыс. руб.), в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | налог на имущество организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.2 | земельный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | водный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | плата за пользование водным объектом | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5 | транспортный налог | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | прочие налоги и сборы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Себестоимость (тыс. руб.) | 1688,42 | 47,03 | 97,70 |
9 | Нормативная прибыль (тыс. руб.) | 39,70 | 1,11 | 2,30 |
9.1 | средства на возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы и пополнение оборотных средств, с учетом предусмотренных Налоговым кодексом Российской Федерации особенностей отнесения к расходам процентов по долговым обязательствам (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции) на период регулирования, определяемые на основе утвержденных инвестиционных программ, за исключением процентов по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию мероприятий инвестиционной программы, учтенных в стоимости таких мероприятий (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.3 | расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, и другие расходы, которые в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации не учитываются при определении налоговой базы налога на прибыль (тыс. руб.) | 31,76 | 0,88 | 1,84 |
9.4 | налог на прибыль | 7,94 | 0,22 | 0,46 |
10 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении регулируемых тарифов в предыдущие периоды регулирования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Недополученные доходы в предыдущем периоде регулирования (тыс. руб.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Необходимая валовая выручка (тыс. руб.) | 1728,12 | 48,14 | 100,00 |