N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 82342,99 | 14,62 | 71,38 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 7900,31 | 1,40 | 6,85 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 7900,31 | 1,40 | 6,85 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 19706,28 | 3,50 | 17,08 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 17515,90 | 3,11 | 15,18 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1923,75 | 0,34 | 1,67 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 266,64 | 0,05 | 0,23 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 46567,02 | 8,27 | 40,37 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 35179,62 | 6,24 | 30,50 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 10652,39 | 1,89 | 9,23 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 735,01 | 0,13 | 0,64 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 2339,97 | 0,42 | 2,03 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 5829,41 | 1,03 | 5,05 |
1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 16,35 | 0,00 | 0,01 |
1.7.3 | Расходы на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 5813,06 | 1,03 | 5,04 |
1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 5817,83 | 1,03 | 5,04 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 2825,30 | 0,50 | 2,45 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 2665,91 | 0,47 | 2,31 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 326,62 | 0,06 | 0,28 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 250,71 | 0,04 | 0,22 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 75,91 | 0,01 | 0,07 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 8623,77 | 1,53 | 7,48 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 1244,94 | 0,22 | 1,08 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 27,15 | 0,00 | 0,02 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 1160,96 | 0,21 | 1,01 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 56,83 | 0,01 | 0,05 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 7352,80 | 1,31 | 6,37 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 5598,83 | 0,99 | 4,85 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1695,33 | 0,30 | 1,47 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 58,64 | 0,01 | 0,05 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 9,53 | 0,00 | 0,01 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 15,39 | 0,00 | 0,01 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 1,10 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 753,33 | 0,13 | 0,65 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 753,33 | 0,13 | 0,65 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 5666,00 | 1,01 | 4,91 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 5666,00 | 1,01 | 4,91 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 763,46 | 0,14 | 0,66 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 763,46 | 0,14 | 0,66 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 2907,40 | 0,52 | 2,52 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 795,59 | 0,14 | 0,69 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 802,64 | 0,14 | 0,70 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 1309,16 | 0,23 | 1,13 |
7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 3182,38 | 0,56 | 2,76 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 3182,38 | 0,56 | 2,76 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 5303,96 | 0,94 | 4,60 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 115361,11 | 20,48 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 115361,11 | 20,48 | 100,00 |