N п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 34305,98 | 26,59 | 61,03 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 3039,19 | 2,36 | 5,41 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 3039,19 | 2,36 | 5,41 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 15683,92 | 12,16 | 27,90 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 14611,83 | 11,33 | 25,99 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 1072,09 | 0,83 | 1,91 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 4972,50 | 3,85 | 8,85 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по очистке сточных вод | тыс. руб. | 4972,50 | 3,85 | 8,85 |
1.3.1.1 | ООО "Газпром энерго" | тыс. руб. | 4972,50 | 3,85 | 8,85 |
1.3.2 | расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 8642,81 | 6,70 | 15,37 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 6482,85 | 5,03 | 11,53 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 1964,30 | 1,52 | 3,49 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 195,65 | 0,15 | 0,35 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1967,56 | 1,53 | 3,50 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Контроль качества сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 1650,00 | 1,28 | 2,94 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 450,00 | 0,35 | 0,80 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 1200,00 | 0,93 | 2,13 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 2261,33 | 1,75 | 4,02 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 870,00 | 0,67 | 1,55 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 870,00 | 0,67 | 1,55 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 1388,67 | 1,08 | 2,47 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1052,94 | 0,82 | 1,87 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 319,04 | 0,25 | 0,57 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 16,68 | 0,01 | 0,03 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 2,66 | 0,00 | 0,00 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 422,17 | 0,33 | 0,75 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 422,17 | 0,33 | 0,75 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 19,99 | 0,02 | 0,04 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 19,99 | 0,02 | 0,04 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 12021,95 | 9,32 | 21,39 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 12021,95 | 9,32 | 21,39 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 1325,49 | 1,03 | 2,36 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 407,00 | 0,32 | 0,72 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 917,60 | 0,71 | 1,63 |
7.4 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 1628,00 | 1,26 | 2,90 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 80,00 | 0,06 | 0,14 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 1548,00 | 1,20 | 2,75 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 2580,00 | 2,00 | 4,59 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 56214,90 | 43,58 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 56214,90 | 43,58 | 100,00 |
12.1 | в том числе субсидия | тыс. руб. | 4123,46 | ||