ВЫПИСКА
ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ
ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ, N ____________
за "__" ________________ 20__ г.
Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета ____________________________________________________________
Наименование клиента ______________________________________________________
Единица измерения: руб.
┌══════════‰
Остаток средств на начало дня: │ │
└══════════…
N п/п | Документ | Поступило средств | Списано средств | |
номер | дата | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
┌══════════════════════┬════════════════════════‰
Сумма оборотов за день │ │ │
└══════════════════════┴════════════════════════…
┌════════════════════════‰
Остаток средств на конец дня: │ │
└════════════════════════…
Ответственный исполнитель
управления финансов области _____________ ________________ ________________
(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)
Страница ____________
Всего страниц _______