N п/п | Наименование | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 240119,07 | 22,82 | 68,83 |
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 12615,07 | 1,20 | 3,62 |
1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 12615,07 | 1,20 | 3,62 |
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 71478,77 | 6,79 | 20,49 |
1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 55402,14 | 5,26 | 15,88 |
1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 14468,93 | 1,37 | 4,15 |
1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 1607,70 | 0,15 | 0,46 |
1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс. руб. | 118,92 | 0,01 | 0,03 |
1.3.1 | расходы на оплату услуг по очистке сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3.2 | расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод | тыс. руб. | 118,92 | 0,01 | 0,03 |
1.3.2.1 | ОАО "Комиавиатранс" | тыс. руб. | 118,92 | 0,01 | 0,03 |
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 114095,44 | 10,84 | 32,70 |
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 85292,31 | 8,10 | 24,45 |
1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 25843,57 | 2,46 | 7,41 |
1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 2959,56 | 0,28 | 0,85 |
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 10019,15 | 0,95 | 2,87 |
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 31791,72 | 3,02 | 9,11 |
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.7.3 | Контроль качества сточных вод | тыс. руб. | 4,79 | 0,00 | 0,00 |
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 31411,14 | 2,98 | 9,00 |
1.7.5 | Прочие расходы | тыс. руб. | 375,79 | 0,04 | 0,11 |
2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 30548,01 | 2,90 | 8,76 |
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 5813,75 | 0,55 | 1,67 |
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 24734,26 | 2,35 | 7,09 |
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 18982,55 | 1,80 | 5,44 |
2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 5751,71 | 0,55 | 1,65 |
2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Административные расходы | тыс. руб. | 23809,76 | 2,26 | 6,82 |
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 7401,11 | 0,70 | 2,12 |
3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 493,60 | 0,05 | 0,14 |
3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 515,00 | 0,05 | 0,15 |
3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 6392,51 | 0,61 | 1,83 |
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 16150,11 | 1,53 | 4,63 |
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 12236,11 | 1,16 | 3,51 |
3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 3707,54 | 0,35 | 1,06 |
3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 206,45 | 0,02 | 0,06 |
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 21,98 | 0,00 | 0,01 |
3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 156,66 | 0,01 | 0,04 |
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 79,91 | 0,01 | 0,02 |
3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 3129,34 | 0,30 | 0,90 |
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 3129,34 | 0,30 | 0,90 |
5 | Амортизация | тыс. руб. | 735,56 | 0,07 | 0,21 |
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 735,56 | 0,07 | 0,21 |
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 18794,82 | 1,79 | 5,39 |
6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 18473,10 | 1,76 | 5,30 |
6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 321,72 | 0,03 | 0,09 |
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 3259,26 | 0,31 | 0,93 |
7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 3151,89 | 0,30 | 0,90 |
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 107,37 | 0,01 | 0,03 |
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.4 | Земельный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.5 | Транспортный налог | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.6 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7.7 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 12607,55 | 1,20 | 3,61 |
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 3090,23 | 0,29 | 0,89 |
8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 9517,32 | 0,90 | 2,73 |
9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 15862,20 | 1,51 | 4,55 |
10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 348865,57 | 33,15 | 100,00 |
11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 348865,57 | 33,15 | 100,00 |